LLB Invest AGmvK - stockselection

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe
Titel
Kanadischer Dollar
78 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
Bestand
per
01.01.2012
Kauf
1)
Verkauf
1) 2)
Bestand
per
31.12.2012
Kurs
Wert
in EUR
4.5000 % Canada Govt Debs 04-1.6.2015 1'550'000 600'000 2'150'000 107.95 1'763'396 1.08
5.0000 % Oesterreich 05-20.12.24 SR
1'500'000 1'500'000 113.83 1'297'289 0.79
Global-144A-
4.0000 % Eksportfinans Asa EMTN 2007-
500'000 500'000 0
25.01.2012
4.3000 % Weltbank 07-15.12.2012 1'000'000 1'000'000 0
Total 3'060'685 1.87
Mexikanischer Peso
0.0000 % Toyota Motor Credit 06-15.02.17 15'000'000 15'000'000 75.40 658'157 0.40
EMTN
9.5000 % General Electric Capital Corp 05-
11.12.2014 EMTN
6'000'000 6'000'000 108.89 380'195 0.23
Total 1'038'352 0.63
Neuseeländischer Dollar
6.2500 % Inter-Amerikanische
Entwicklungsbank 06-22.6.2016
EMTN
1'250'000 1'250'000 109.86 855'081 0.52
7.0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank
07-10.5.2017
Anteil
in %
2'600'000 2'600'000 112.62 1'823'251 1.11
Total 2'678'332 1.63
Norwegische Krone
4.0000 % Rabobank Nederland GMTN 2009-
29.05.2013 Reg-S Series 2013A
Senior
4'500'000 4'500'000 100.65 616'254 0.38
3.0000 % Krefitanstalt für Wiederaufbau
Nts 2009-23.03.2012
3'000'000 3'000'000 0
Total 616'254 0.38
Pfund Sterling
2.8750 % 2 7/8% Nts EIB 2009-7.3.13 500'000 500'000 100.43 617'187 0.38
3.3750 % EIB Notes 2009-08.09.2014 500'000 500'000 104.50 642'231 0.39
4.6250 % Network Rail Infrastructure
1'400'000 1'400'000 120.65 2'076'159 1.27
Finance 05-21.07.20 EMTN
4.7500 % Europäische Investitionsbank Nts 1'200'000 1'200'000 118.14 1'742'543 1.07
03-15.10.18 Senior
4.7500 % Network Rail Infrastrucutre
400'000 400'000 122.42 601'891 0.37
Finance EMTN 05-22.1.2024
7.6250 % Munich Re Finance Notes Var.
350'000 350'000 120.17 516'953 0.32
Rate 03-21.6.2028
8.0000 % Verein. Koenigreich 1996-
07.06.2021 Treasury Stock
1'000'000 250'000 1'250'000 151.62 2'329'472 1.42
Total 8'526'436 5.22
US Dollar
0.5000 % EIB EMTN 2003-19.6.2013 Srs
1'700'000 1'700'000 100.16 1'287'939 0.79
1593/37
2.7500 % US Treasury Nts 2009-15.02.2019 5'000'000 5'000'000 110.81 4'190'839 2.56
Series B-2019
3.2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank 500'000 500'000 100.60 380'470 0.23
08-15.3.2013
3.6250 % Oesterreichische Kontrollbank 08- 1'000'000 1'000'000 101.45 767'331 0.47
17.6.2013
3.7500 % Cwth Bk Australia 2009-
1'500'000 1'500'000 105.00 1'191'331 0.73
15.10.2014 Notes Sr Tr 80 Reg-S
3.8750 % PSA International Pte EMTN 2010- 500'000 500'000 108.63 410'839 0.25
11.02.2021Senior
4.0000 % Total Capital 08-28.05.13 Reg-S
Series 45 Senior
1'000'000 1'000'000 101.43 767'217 0.47