LLB Invest AGmvK - stockselection

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe
Titel
3.3750 % Province of Quebec 05-20.6.2016
S 172 Senior
43 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
Bestand
per
01.01.2012
Kauf
1)
Verkauf
1) 2)
Bestand
per
31.12.2012
Kurs
Wert
in EUR
Anteil
in %
1'000'000 1'000'000 109.82 1'098'200 0.46
3.5000 % EIB Reg.Nts 2009-15.4.2016 S
2'500'000 2'500'000 110.38 2'759'375 1.16
1582/0100 Senior
3.5000 % SNS Bank EMTN 2009-27.10.2015 1'000'000 1'000'000 106.70 1'067'050 0.45
3.5100 % EIB (var. rate) 05-9.2.15 EMTN Srs 898'000 898'000 106.02 952'060 0.40
1614/37
3.7500 % Nts German Postal Pen 2005-
3'000'000 3'000'000 116.61 3'498'300 1.47
18.1.21
3.8750 % EMTN Rabobank Ned 2011-
2'500'000 2'500'000 109.20 2'730'125 1.15
20.4.16
4.0000 % Investor 06-14.3.2016 S 28 Senior 3'000'000 3'000'000 109.60 3'288'000 1.38
4.0000 % Allianz Finance II 06-23.11.2016 1'000'000 1'000'000 2'000'000 112.35 2'247'000 0.94
4.0000 % Finnland 2009-04.07.2025 3'000'000 3'000'000 124.90 3'746'850 1.57
4.0000 % Frankreich Treasury Bond 2008- 4'000'000 1'000'000 3'000'000 116.49 3'494'700 1.47
25.04.2018
4.0000 % Italien 2010-01.09.2020 Buoni del 3'500'000 1'500'000 2'250'000 2'750'000 100.61 2'766'638 1.16
Tesoro Poliennali
4.0000 % Province of Ontario EMTN 2009- 3'000'000 3'000'000 118.41 3'552'300 1.49
03.12.2019
4.1250 % ENI EMTN 2009-16.09.2019 Reg-S 1'000'000 1'000'000 2'000'000 113.04 2'260'800 0.95
4.2500 % BMW Finance NV 07-22.1.2014 1'000'000 1'000'000 103.91 1'039'100 0.44
4.2500 % Deutsche Bahn Finance 04-
3'000'000 3'000'000 113.06 3'391'800 1.42
23.11.2016
4.2500 % Dexia Municipal Agency EMTN 1'000'000 1'000'000 114.90 1'148'950 0.48
2010-26.01.2022
4.2500 % NWB 2008-21.11.2013 EMTN 2'000'000 2'000'000 103.67 2'073'400 0.87
4.3750 % Abu Dhabi Nat Energy 06-
750'000 750'000 102.80 771'000 0.32
28.10.2013
4.3750 % Belgacom 06-23.11.2016 EMTN 1'500'000 1'500'000 113.33 1'699'875 0.71
Senior
4.3750 % Finnland 08-4.7.2019 4'000'000 500'000 3'500'000 122.12 4'274'025 1.79
4.3750 % GMTN Thales 2009-2.4.13 1'500'000 500'000 1'000'000 100.94 1'009'400 0.42
4.3750 % HBOS Treasury Services 06-
2'000'000 2'000'000 112.73 2'254'500 0.95
13.7.2016
4.3750 % Veolia Environnement 05-
1'000'000 1'000'000 114.11 1'141'100 0.48
11.12.2020 EMTN S.18 Tr.1
4.4300 % EMTN Schiphol Ned. 2011-
1'500'000 500'000 2'000'000 116.48 2'329'700 0.98
28.4.21XS
4.5000 % CRH EMTN 2008-25.10.2017 2'000'000 2'000'000 116.95 2'339'000 0.98
4.6250 % Daimler EMTN 2009-02.09.2014 1'000'000 1'000'000 106.57 1'065'700 0.45
4.6250 % Electricite de France EMTN 2009- 2'000'000 2'000'000 118.01 2'360'100 0.99
11.09.2024
4.6250 % Hutchison Whampoa 06-
1'000'000 1'000'000 112.67 1'126'650 0.47
21.9.2016
4.6250 % Metropolitan Life 07-16.5.2017
750'000 500'000 1'250'000 114.83 1'435'313 0.60
EMTN
4.6250 % Solvay 03-27.6.2018 Senior 1'000'000 1'000'000 116.79 1'167'900 0.49
4.7500 % Johnson & Johnson 07-6.11.2019 4'000'000 4'000'000 122.99 4'919'600 2.07
Regd. Notes / Senior
4.7500 % Nts Deutsche Banhn 2003-
2'000'000 1'000'000 3'000'000 118.67 3'560'100 1.49
14.3.18
4.7500 % Nts Pfizer 2009-3.6.16 2'000'000 2'000'000 113.39 2'267'800 0.95
4.8750 % Solvay 03-10.01.2014 1'000'000 1'000'000 104.30 1'043'000 0.44
5.0000 % 3M Regd.Nts 2007-14.07.2014 1'500'000 1'500'000 106.84 1'602'600 0.67
5.0000 % CRH Caisse de Refinancement de 1'000'000 1'000'000 122.40 1'224'000 0.51
l'Habitat EMTN 2009-08.04.2019
5.0000 % Hannover Finance SA without
fixed maturity Var. Rate
2'000'000 2'000'000 103.04 2'060'700 0.87