LLB Invest AGmvK - stockselection
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Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe<br />
Titel<br />
Bestand<br />
per<br />
01.01.2012<br />
Kauf<br />
1)<br />
Verkauf<br />
1) 2)<br />
Bestand<br />
per<br />
31.12.2012<br />
Kurs<br />
Wert<br />
in CHF<br />
Kauf CHF Verkauf USD Termin 21.12.2012 37'554 40'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 21.12.2012 205'314 170'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf USD Termin 14.09.2012 469'512 500'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf GBP Termin 14.09.2012 118'305 80'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf JPY Termin 14.09.2012 200'287 17'000'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 14.09.2012 203'796 170'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf JPY Termin 24.05.2012 204'193 17'000'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf GBP Termin 24.05.2012 114'988 80'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf USD Termin 24.05.2012 573'328 620'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 24.05.2012 156'585 130'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf GBP Termin 25.01.2012 64'735 45'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf USD Termin 25.01.2012 446'358 490'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf USD Termin 25.01.2012 73'368 80'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf JPY Termin 25.01.2012 202'334 17'000'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 25.01.2012 185'595 150'000 0 0.00<br />
Total Devisentermingeschäfte 407 0.01<br />
Total Derivate Finanzinstrumente 407 0.01<br />
Sonstige Vermögenswerte 0 0.00<br />
Gesamtvermögen per 31.12.2012 5'900'746 100.05<br />
Verbindlichkeiten -2'987 -0.05<br />
Nettovermögen per 31.12.2012 5'897'759 100.00<br />
Anzahl der Anteile im Umlauf<br />
52'353.2188<br />
Nettoinventarwert pro Anteil 112.65<br />
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. CHF) 0.0<br />
Anteil<br />
in %<br />
1) inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten<br />
2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung<br />
Allfällige Differenzen bei den Werten und bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.<br />
146 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012
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