LLB Invest AGmvK - stockselection

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe
Titel
5.3750 % General Electric Capital Corp 06-
20.10.2016 Tranche 755
76 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
Bestand
per
01.01.2012
Kauf
1)
Verkauf
1) 2)
Bestand
per
31.12.2012
Kurs
Wert
in EUR
Anteil
in %
1'250'000 1'250'000 114.18 1'079'545 0.66
5.3750 % Korea National Oil Nts 2009-
1'500'000 1'500'000 106.37 1'206'875 0.74
20.07.2014
5.3800 % Korea South Power 08-18.4.13 500'000 500'000 101.06 382'209 0.23
5.5000 % Credit Suisse NY MTN 2009-
1'000'000 1'000'000 105.58 798'616 0.49
01.05.2014 Sr Tranche 1
5.6250 % Siemens Fin Nv 2006-16.03.2016 1'150'000 650'000 500'000 113.42 428'951 0.26
EMTN
5.7000 % Standard Chartered 2012-
1'000'000 1'000'000 111.05 839'983 0.51
25.01.22
5.8750 % Petrobras Intl Finance 2007-1.3.18 500'000 500'000 114.25 432'075 0.26
6.2500 % Enel Fin Intl Notes 2007-15.9.17 1'000'000 1'000'000 111.65 844'522 0.52
6.3150 % VTP Capital 2011-22.2.18 1'500'000 1'500'000 110.00 1'248'061 0.76
6.3750 % 6.375% Shell Int Fin Nts 2008-
2'000'000 2'000'000 142.35 2'153'443 1.32
15.12.2038
8.0000 % Hydro-Quebec Debs 1993-1.2.13 S
IF
600'000 600'000 100.60 456'564 0.28
Total 25'205'302 15.40
Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden 54'946'404 33.60
Obligationen, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden
Australischer Dollar
5.7500 % Oesterreich MTN 2004-
1'300'000 1'300'000 104.11 1'062'688 0.65
15.09.2014
6.0000 % GE Capital Australia Funding Pty 500'000 500'000 100.92 396'183 0.24
Ltd MTN 2005-15.05.2013
1.0000 % EMTN Int-Am Entwickl. 2002-
1'000'000 1'000'000 0
18.12.12
6.7500 % Barclays Bank MTN 2009-
13.08.2012 Senior.Unsecured.
1'000'000 1'000'000 0
Total 1'458'871 0.89
Euro
3.2500 % Investor 2010-17.9.18 1'500'000 1'500'000 109.60 1'644'000 1.00
3.6250 % Province of Quebec EMTN 2005- 1'000'000 1'000'000 107.16 1'071'600 0.66
10.02.2015 S 169
3.8750 % EMTN Rabobank Ned 2011-
1'500'000 1'500'000 109.20 1'638'075 1.00
20.4.16
4.0000 % Allianz Finance II 06-23.11.2016 1'000'000 1'000'000 112.35 1'123'500 0.69
4.0000 % Belgien Obl.Lineaires 06-28.3.22 1'500'000 500'000 1'000'000 117.67 1'176'650 0.72
Serie 48
4.0000 % EMTN Nordea Bank Finland 2011- 1'000'000 1'000'000 119.05 1'190'450 0.73
10.2.21
4.0000 % Italien 2010-01.09.2020 Buoni del 1'000'000 750'000 750'000 1'000'000 100.61 1'006'050 0.61
Tesoro Poliennali
4.2500 % Dexia Municipal Agency EMTN 1'000'000 500'000 500'000 114.90 574'475 0.35
2010-26.01.2022
4.2500 % NWB 2008-21.11.2013 EMTN 1'000'000 1'000'000 103.67 1'036'700 0.63
4.3750 % Belgacom 06-23.11.2016 EMTN
500'000 500'000 113.33 566'625 0.35
Senior
4.3750 % Finnland 08-4.7.2019 3'000'000 500'000 2'500'000 122.12 3'052'875 1.87
4.3750 % HBOS Treasury Services 06-
1'000'000 1'000'000 112.73 1'127'250 0.69
13.7.2016
4.4300 % EMTN Schiphol Ned. 2011-
1'500'000 250'000 250'000 1'500'000 116.48 1'747'275 1.07
28.4.21XS
4.5000 % 4..5% SABMiller EMTN 2009-
750'000 750'000 107.57 806'775 0.49
20.01.2015
4.2500 % Italien 2008-01.03.2019 Buoni
Ordinari del Tesoro
1'000'000 1'000'000 104.61 1'046'100 0.64