LLB Invest AGmvK - stockselection

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Fondsdaten Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG Fondsmanager / Anlageentscheide LLB Asset Management AG Auskunft und Verkauf Liechtensteinische Landesbank AG (Tel. +423 236 88 11) und deren Geschäftsstellen Anlagegesellschaft LLB Invest AGmvK Verwaltungsgesellschaft LLB Fondsleitung AG Zahlstelle und Vertriebsträger Liechtensteinische Landesbank AG Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG Erstemission 16. März 2009 Erstausgabepreis CHF 100.00 Nettovermögen CHF 134'284'993.47 (31.12.2012) Valorennummer / ISIN LLB Geldmarkt CHF 3 257 583 / LI0032575834 Bewertung täglich Rechnungswährung CHF Ausschüttung keine, thesaurierend Ausgabekommission 0.1 % Pauschalentschädigung fix: 0.15 % p. a., variabel: 1/10 des 3-Monats-Libor CHF p. a. Total Expense Ratio (TER) 0.16 % p. a. Rücknahmekommission keine Abschluss Rechnungsjahr 31. Dezember Verkaufsrestriktion USA Fondsdomizil Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Rechtsform Investmentunternehmen für andere Werte (segmentiert) nach liechtensteinischem Recht 196 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
Vermögensrechnung per 31.12.2012 CHF Bankguthaben auf Sicht 65'593'134.40 Wertpapiere 68'467'401.50 Sonstige Vermögenswerte 274'771.44 Gesamtvermögen 134'335'307.34 Verbindlichkeiten -50'313.87 Nettovermögen 134'284'993.47 Anzahl der Anteile im Umlauf 1'326'836 Nettoinventarwert pro Anteil 101.21 Ausserbilanzgeschäfte per 31.12.2012 Wertpapierleihe Art der Wertpapierleihe Principal-Geschäft Kommissionen aus der Wertpapierleihe CHF 3'663 Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. CHF) 2.01 197 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
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LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.
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Organisation Anlagegesellschaft Ver
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Die LLB Fondsleitung Aktiengesellsc
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Anlagepolitik Das Fondssegment inve
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Vermögensrechnung per 31.12.2012 B
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Veränderung des Nettovermögens vo
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Vermögensinventar / Käufe und Ver
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LLB Obligationen CHF Jahresbericht
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Fondsdaten Depotbank Liechtensteini
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Erfolgsrechnung vom 01.01.2012 bis
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Pauschalentschädigung Effektive En
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LLB Obligationen Euro Alternativ (C
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LLB Wandelanleihen (EUR) Jahresberi
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Seite 181 und 182: Pauschalentschädigung Effektive En
Seite 187 und 188: Performance Anlagepolitik Die Anlag
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Seite 195: Performance Anlagepolitik Das Anlag
Seite 205 und 206: LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.
Seite 207 und 208: Bericht der Revisionsstelle an die
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