LLB Invest AGmvK - stockselection

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe
Titel
Bestand
per
01.01.2012
Kauf
1)
Verkauf
1) 2)
Bestand
per
31.12.2012
Kurs
Wert
in CHF
3.1250 % Land Hessen 08-30.10.2015 1'000'000 1'000'000 108.45 1'084'500 0.31
3.1250 % Morgan Stanley 06-21.11.2018 2'000'000 2'000'000 104.75 2'095'000 0.59
3.1250 % Province of Quebec 09-11.12.15
500'000 500'000 109.06 545'300 0.15
EMTN
3.1250 % Rabobank Nederland 06-
3'000'000 3'000'000 115.80 3'474'000 0.98
15.09.2026
3.1250 % RSHB Capital SA 2012-17.08.15 750'000 750'000 101.91 764'325 0.22
3.1250 % Total Capital 06-28.6.2018 1'000'000 1'000'000 113.90 1'139'000 0.32
3.1250 % Total Capital 07-29.9.2015 1'500'000 1'500'000 107.80 1'617'000 0.45
3.1250 % Total Capital 08-6.5.2013 1'000'000 1'000'000 101.05 1'010'500 0.28
3.1500 % Loan Participation Notes VTB Cap
1'000'000 1'000'000 101.43 1'014'250 0.29
2012-16.12.2016
3.2500 % Bank of America 04-10.12.2014 800'000 800'000 104.48 835'800 0.24
3.2500 % Belgelec Finance SA 07-
500'000 500'000 105.10 525'500 0.15
22.12.2014
3.2500 % Bundesimmobilien Gesellschaft 1'500'000 1'500'000 115.20 1'728'000 0.49
M.B.H. 07-16.7.2019 EMTN
3.2500 % C.Dep.Consignations 2007-
1'000'000 1'000'000 111.91 1'119'050 0.31
13.11.17
3.2500 % E.ON INTERNATIONAL FINANCE 500'000 500'000 105.15 525'750 0.15
BV 07-17.12.14 EMTN
3.2500 % Hilti AG 2009-22.4.14 1'400'000 1'400'000 103.70 1'451'800 0.41
3.2500 % HSBC Finance 06-14.07.2016
2'000'000 2'000'000 106.40 2'128'000 0.60
EMTN
3.2500 % Land Hessen 2008-22.05.2017 2'000'000 2'000'000 112.90 2'258'000 0.64
3.2500 % Polen 07-15.5.2019 1'000'000 1'000'000 112.90 1'129'000 0.32
3.3750 % EDF 2008-18.12.2013 1'500'000 1'500'000 103.00 1'545'000 0.43
3.3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 1'000'000 1'000'000 114.84 1'148'450 0.32
KFW 07-30.8.2017
3.3750 % Province of Ontario 08-1.12.2015 1'000'000 1'000'000 109.55 1'095'500 0.31
3.3750 % Province of Quebec 08-19.1.2018 1'000'000 1'000'000 116.00 1'160'000 0.33
3.3750 % RATP 2008-21.3.16 EMTN 500'000 500'000 109.25 546'250 0.15
3.3750 % Sanofi-Aventis 07-21.12.15 1'500'000 1'500'000 109.02 1'635'300 0.46
3.3750 % Transpower Fin 07-6.8.2014
1'500'000 1'500'000 107.00 1'605'000 0.45
EMTN
3.3750 % Unicredit Bank Irland 12-25.10.17 1'000'000 1'000'000 100.90 1'009'000 0.28
3.3750 % Union Bank of India EMTN 2011- 750'000 305'000 445'000 101.50 451'675 0.13
07.08.2015
3.3750 % Vattenfall Treasury AB 08-
750'000 750'000 106.60 799'500 0.22
27.2.2015 EMTN
3.4500 % Telefonica Emis 2012-14.12.2022 750'000 750'000 104.30 782'250 0.22
3.5000 % Bradford & Bingley 07-16.7.2027 1'000'000 1'000'000 114.65 1'146'500 0.32
EMTN
3.5000 % Danske Bank 08-2.7.2015 1'000'000 1'000'000 107.80 1'078'000 0.30
3.5000 % Europäische Investitionsbank 99-
500'000 500'000 103.76 518'800 0.15
28.1.2014
3.5000 % Rabobank Nederland 2007-
1'000'000 1'000'000 118.80 1'188'000 0.33
31.08.23 EMTN
3.5000 % SB Capital SA Loan Participation 1'000'000 1'000'000 103.45 1'034'500 0.29
Notes 2010-12.11.2014
3.5000 % Svensk Exportkred 08-15.7.2013 1'000'000 1'000'000 101.84 1'018'400 0.29
3.6250 % BASF Finance 08-3.6.2015 EMTN 2'000'000 2'000'000 108.00 2'160'000 0.61
3.6250 % BMW US Capital LLC 08-4.3.2015 1'000'000 1'000'000 107.28 1'072'800 0.30
EMTN
3.6250 % E.ON INTERN FINANCE 08-
500'000 500'000 101.18 505'900 0.14
7.5.2013 EMTN
3.6250 % IBM 08-27.5.2015 1'000'000 1'000'000 107.40 1'074'000 0.30
Anteil
in %
30 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012