LLB Invest AGmvK - stockselection
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Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe<br />
Titel<br />
Wertpapiere<br />
Bestand<br />
per<br />
01.01.2012<br />
Kauf<br />
1)<br />
Verkauf<br />
1) 2)<br />
Bestand<br />
per<br />
31.12.2012<br />
Kurs<br />
Wert<br />
in CHF<br />
Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden<br />
US Dollar<br />
USD<br />
Ant Aberdeen Global SICAV - Emerging<br />
Markets Equity Fund Capitalisation -<br />
I2-<br />
23'985 23'985 72.38 1'585'157 1.54<br />
Ant Aviva Emerging Markets Bond Fund 10'000 3'000 7'000 231.64 1'480'468 1.43<br />
Ant Franklin High Yield Fund Cap -I acc 159'043 59'043 100'000 15.86 1'448'102 1.40<br />
Ant Lyxor ETF Commodities CRB Parts -B- 40'000 40'000 27.86 1'017'503 0.99<br />
Ant Neuberger Bermann High Yield Bond<br />
60'000 60'000 18.60 1'018'964 0.99<br />
Class USD<br />
Belvista Commodity Shs -I- Capitalisation<br />
7'760 7'760 121.26 859'170 0.83<br />
Vontobel Fund SICAV<br />
iShares II S&P Listed Private Equity Fund /<br />
100'000 100'000 13.65 1'246'185 1.21<br />
iShares II PLC<br />
Belvista Commodity Shs -B- Vontobel Fund<br />
10'000 10'000 0<br />
SICAV<br />
Pictet Funds (Lux) Emerging Markets Shs -P<br />
Cap-<br />
2'317 2'317 0<br />
Total 8'655'549 8.39<br />
Total Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden 8'655'549 8.39<br />
Anlagefonds, nicht kotiert<br />
Euro<br />
EUR<br />
Ant <strong>LLB</strong> Aktien Europa (EUR) 35'500 2'000 2'500 35'000 84.19 3'556'895 3.45<br />
Ant <strong>LLB</strong> Anleihen Strategie CEEMENA 8'000 8'000 121.03 1'168'761 1.13<br />
Ant <strong>LLB</strong> Obligationen Global (EUR) Kl P 152'000 20'000 132'000 75.91 12'095'267 11.72<br />
Ant <strong>LLB</strong> Wandelanleihen (EUR) Klasse P 62'000 5'000 67'000 96.64 7'815'815 7.57<br />
Listed Private Equity Partners Group Listed<br />
<strong>Invest</strong>ment FCP<br />
7'500 7'500 102.06 923'973 0.90<br />
Total 25'560'711 24.77<br />
Japanischer Yen<br />
JPY<br />
Ant <strong>LLB</strong> Aktien Japan (JPY) 26'000 5'000 21'000 7'240.00 1'607'273 1.56<br />
Total 1'607'273 1.56<br />
Schweizer Franken<br />
CHF<br />
Ant <strong>LLB</strong> Aktien Immo Global (CHF) Kl. P 21'000 21'000 63.00 1'323'000 1.28<br />
Ant <strong>LLB</strong> Aktien Schweiz (CHF) 54'000 1'000 2'000 53'000 168.75 8'943'750 8.67<br />
Ant <strong>LLB</strong> Geldmarkt CHF 22'000 22'000 101.21 2'226'620 2.16<br />
Ant <strong>LLB</strong> Obligationen CHF 200'000 20'000 220'000 144.30 31'746'000 30.77<br />
Total 44'239'370 42.88<br />
US Dollar<br />
USD<br />
Ant <strong>LLB</strong> Aktien Nordamerika (USD) 40'000 6'000 34'000 184.89 5'739'670 5.56<br />
Ant <strong>LLB</strong> Obli Inflation Lkd (USD) Kl. P 52'000 20'000 72'000 133.54 8'778'866 8.51<br />
CSSL DJ AllHedge Shs -I- Capitalisation (LUX)<br />
2'595 2'595 998.94 2'366'886 2.29<br />
SICAV<br />
Global High Yield Portfolio -I- ACMBernstein 537'513 19'323 190'802 366'034 4.72 1'577'459 1.53<br />
HSBC Glob GL E Mkts - Shs-I- Capitalisation 39'506 39'506 36.04 1'299'851 1.26<br />
CL Internat <strong>Invest</strong> PCC Bond Fund 10'000 10'000 0<br />
CSSL Tremont AllHedge Index -B- 30'000 30'000 0<br />
Total 19'762'732 19.15<br />
Total Anlagefonds, nicht kotiert 91'170'086 88.36<br />
Total Wertpapiere 99'825'635 96.75<br />
Anteil<br />
in %<br />
113 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012
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