LLB Invest AGmvK - stockselection

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe
Titel
27 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
Bestand
per
01.01.2012
Kauf
1)
Verkauf
1) 2)
Bestand
per
31.12.2012
Kurs
Wert
in CHF
03.06.2020
1.7500 % Fin Foncier Euro-Medium Term
750'000 750'000 101.92 764'400 0.22
Note 2009-28.4.14
1.7500 % Nederlandse Waterschapsbank 2'000'000 2'000'000 105.40 2'108'000 0.59
NV EMTN 2010-22.07.2016
1.7500 % Sk Telecom 12-12.06.17 1'000'000 1'000'000 103.40 1'034'000 0.29
1.8750 % BNP Paribas SA EMTN 2012-
750'000 750'000 100.45 753'375 0.21
12.09.22
1.8750 % Entwbk Europarat 09-07.02.14 2'000'000 2'000'000 102.00 2'039'900 0.57
EMTN
1.8750 % Ile de France 05-5.9.2014 1'500'000 1'500'000 102.70 1'540'500 0.43
1.8750 % Metro AG 2012-2.5.16 EMTN 1'000'000 1'000'000 102.16 1'021'550 0.29
2.0000 % Anz National (Intl) EMTN 2010- 1'000'000 1'000'000 103.45 1'034'500 0.29
16.12.2014
2.0000 % CIF Euromortgage 2010-
2'000'000 2'000'000 103.55 2'071'000 0.58
30.01.2019
2.0000 % Europäische Investitionsbank
1'000'000 1'000'000 102.79 1'027'900 0.29
2009-24.04.2014
2.0000 % GECC 2010-18.02.2014 1'000'000 1'000'000 101.86 1'018'550 0.29
2.0000 % Korea Finance Corp 2011-
1'000'000 1'000'000 103.32 1'033'150 0.29
13.7.2015
2.0000 % Litauen 2012-11.4.18 750'000 750'000 100.65 754'875 0.21
2.0000 % Nordic Investment Bank 2009- 1'000'000 1'000'000 102.80 1'028'000 0.29
30.6.14
2.0000 % NWB 2010-10.10.2017 2'000'000 2'000'000 108.10 2'162'000 0.61
2.0000 % Philip Morris Int 2011-06.12.2021 1'500'000 1'500'000 107.45 1'611'750 0.45
2.0000 % SBAB Bank AB 2011-6.12.2018 1'000'000 1'000'000 106.10 1'061'000 0.30
2.0000 % Comonwealth Bank of Australia 1'000'000 1'000'000 103.60 1'036'000 0.29
EMTN 2010-03.02.2015
2.0000 % HSBC Covered Bond (France)
1'000'000 1'000'000 107.84 1'078'350 0.30
EMTN 2010-23.04.2019
2.1250 % LGT Finance 2009-08.07.2013 1'000'000 1'000'000 100.96 1'009'600 0.28
2.1250 % Amcor 2012 -4.4. 18 1'500'000 1'500'000 103.65 1'554'750 0.44
2.1250 % BMW (UK) CAP PLC 10-29.6.15 1'000'000 1'000'000 104.22 1'042'150 0.29
2.1250 % BNG EMTN 2010-06.11.2018 1'500'000 1'500'000 108.85 1'632'750 0.46
2.1250 % KFW 2006-15.02.2016 2'500'000 2'500'000 106.58 2'664'375 0.75
2.1250 % Kommunalbanken A/S 05-
1'500'000 1'500'000 100.35 1'505'250 0.42
04.3.2013
2.1250 % Ldkr Baden-W-Foerderbank 05- 4'000'000 4'000'000 105.27 4'210'800 1.18
24.8.15
2.1250 % Swedbank Mortgage EMTN 2010- 1'000'000 1'000'000 106.30 1'063'000 0.30
26.08.2016
2.1250 % Westpac Banking EMTN 2009- 1'000'000 1'000'000 103.45 1'034'500 0.29
21.11.2014
2.2500 % Akademiska Hus 2006-20.1.14 3'500'000 3'500'000 102.27 3'579'450 1.01
2.2500 % America Movil 2010-07.04.2015 1'000'000 1'000'000 103.75 1'037'500 0.29
2.2500 % Bank Nederlandse Gemeenten 05-
14.10.2020
2'000'000 2'000'000 111.00 2'220'000 0.62
2.2500 % Bank Nederlandse Gemeenten 05- 1'000'000 1'000'000 102.60 1'026'000 0.29
17.3.2014
2.2500 % EMTN RBC Royal Bank of Canada 2'000'000 2'000'000 111.65 2'233'000 0.63
2011-21.4.21
2.2500 % Korea Gas Corp 2010-06.10.2015 750'000 750'000 104.45 783'375 0.22
2.2500 % Ldbk Baden-Wuerttemberg 05- 3'500'000 3'500'000 100.05 3'501'750 0.99
8.3.2013
2.2500 % Nordrhein-Westfalen 06-1.3.2019 2'000'000 2'000'000 110.10 2'202'000 0.62
2.2500 % NTT 06-15.3.2013 EMTN 3'000'000 3'000'000 100.42 3'012'600 0.85
2.2500 % NWB 2009-13.05.2014 EMTN 1'000'000 1'000'000 102.97 1'029'650 0.29
Anteil
in %