LLB Invest AGmvK - stockselection

Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2012 bis 31.12.2012
LLB Obligationen EUR Klasse A
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode
Ausschüttung
Saldo aus dem Anteilverkehr
Gesamterfolg
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode
EUR
11'230'472.52
-382'309.90
676'153.84
974'248.74
12'498'565.20
LLB Obligationen EUR Klasse T
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode
Saldo aus dem Anteilverkehr
Gesamterfolg
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode
224'943'821.15
-17'579'259.90
18'328'513.16
225'693'074.41
Entwicklung der Anteile vom 01.01.2012 bis 31.12.2012
LLB Obligationen EUR Klasse A
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 129'971
Ausgegebene Anteile 26'141
Zurückgenommene Anteile 18'284
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 137'828
LLB Obligationen EUR Klasse T
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
2'458'092
Ausgegebene Anteile 189'133
Zurückgenommene Anteile 374'697
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
2'272'528
39 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012