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Vermögensrechnung per 31.12.2012 CHF Bankguthaben auf Sicht 5'231'797.96 Wertpapiere 42'968'385.97 Derivative Finanzinstrumente -3'958.36 Gesamtvermögen 48'196'225.57 Verbindlichkeiten -23'253.53 Nettovermögen 48'172'972.04 Anzahl der Anteile im Umlauf 452'855 Nettoinventarwert pro Anteil 106.40 Ausserbilanzgeschäfte per 31.12.2012 Derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Kauf CHF 5'798'011 Verkauf EUR 4'800'000 Termin 17.05.2013 Kauf CHF 739'827 Verkauf GBP 500'000 Termin 17.05.2013 Kauf CHF 860'062 Verkauf JPY 80'000'000 Termin 17.05.2013 Kauf CHF 6'721'886 Verkauf USD 7'400'000 Termin 17.05.2013 Wert der vorhandenen gebundenen Basiswerte EUR 4'800'000 GBP 500'000 JPY 80'000'000 USD 7'400'000 150 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
Erfolgsrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 CHF Erträge der Bankguthaben 16.49 Erträge der Anteile anderer Investmentunternehmen 27'753.75 Sonstige Erträge 6'349.53 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen -232'683.23 Total Erträge Passivzinsen 52.13 Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 52'704.71 Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen -16'951.94 Total Aufwand Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Gesamterfolg CHF -198'563.46 35'804.90 -234'368.36 251'192.99 16'824.63 1'454'746.94 1'471'571.57 Verwendung des Erfolgs CHF Nettoertrag des Rechnungsjahres -234'368.36 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 0.00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg -234'368.36 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg -234'368.36 Vortrag auf neue Rechnung 0.00 Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Saldo aus dem Anteilverkehr Gesamterfolg Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode CHF 22'443'050.36 24'258'350.11 1'471'571.57 48'172'972.04 Entwicklung der Anteile vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 222'566 Ausgegebene Anteile 250'940 Zurückgenommene Anteile 20'651 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 452'855 151 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
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LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.
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Organisation Anlagegesellschaft Ver
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Die LLB Fondsleitung Aktiengesellsc
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Veränderung des Nettovermögens vo
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