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Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe Titel 31.12.2014 Conv Re-S 5.7500 % Ares Capital 2011-01.02.2016 Sr Conv -144A- 5.7500 % Prospect Capital 12-15.03.18 Conv Sr 144A 1.0000 % Gilead Sciences 2011-01.05.2014 Sr Conv 1.6250 % BES Finance 2010-15.04.2013 Conv. on Banco Bradesco SA Shs Senoir Bestand per 01.01.2012 Kauf 1) Verkauf 1) 2) Bestand per 31.12.2012 Kurs Wert in EUR Anteil in % 6'200'000 600'000 6'800'000 107.98 5'553'979 3.18 5'000'000 2'000'000 3'000'000 98.73 2'240'384 1.28 2'000'000 700'000 2'700'000 0 8'300'000 8'300'000 0 5.0000 % ArcelorMittal Nts 09-15.5.14 Conv 4'000'000 1'500'000 5'500'000 0 Total 36'838'886 21.10 Total Wandelobligationen, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 47'040'251 26.95 Wandelobligationen, nicht kotiert US Dollar 1.0000 % Priceline.com 2012-15.03.2018 Conv -144A- 2.7500 % Wellpoint Deb 2012-15.10.2042 Conv -144A- 4.8750 % Ares Capital 2012-15.03.2017 Sr Conv -144A- 5.7500 % Apollo Investment 2011- 15.01.2016 Conv -144A- 6.2500 % Prospect Capital 2010-15.12.2015 Conv -144A- 1'250'000 1'250'000 107.28 1'014'334 0.58 10'200'000 10'200'000 107.39 8'285'449 4.75 2'100'000 2'100'000 103.08 1'637'366 0.94 600'000 600'000 0 600'000 600'000 0 Total 10'937'149 6.27 Total Wandelobligationen, nicht kotiert 10'937'149 6.27 Total Wertpapiere 165'562'594 94.89 Bankguthaben Bankguthaben auf Sicht 5'100'334 2.92 Total Bankguthaben 5'100'334 2.92 Derivate Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Kauf EUR Verkauf JPY Termin 15.02.2013 804'958 90'000'000 16'830 0.01 Kauf EUR Verkauf USD Termin 15.02.2013 1'546'147 2'000'000 33'646 0.02 Kauf EUR Verkauf JPY Termin 15.02.2013 351'169 40'000'000 889 0.00 Kauf EUR Verkauf USD Termin 15.02.2013 1'508'359 2'000'000 -4'150 0.00 Kauf EUR Verkauf GBP Termin 15.02.2013 5'561'591 4'500'000 33'354 0.02 Kauf EUR Verkauf AUD Termin 15.02.2013 1'358'182 1'700'000 28'545 0.02 Kauf EUR Verkauf USD Termin 15.02.2013 108'468'861 140'000'000 2'593'800 1.49 Kauf EUR Verkauf JPY Termin 15.02.2013 12'121'103 1'290'000'000 824'651 0.47 Kauf EUR Verkauf JPY Termin 26.11.2012 13'685'467 1'350'000'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf GBP Termin 26.11.2012 370'928 300'000 0 0.00 Kauf JPY Verkauf EUR Termin 26.11.2012 60'000'000 583'435 0 0.00 Kauf AUD Verkauf EUR Termin 26.11.2012 1'000'000 823'019 0 0.00 Kauf EUR Verkauf GBP Termin 26.11.2012 2'220'429 1'750'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf USD Termin 26.11.2012 104'587'699 130'000'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf JPY Termin 26.11.2012 1'460'002 150'000'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf GBP Termin 26.11.2012 742'681 600'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf USD Termin 26.11.2012 1'554'606 2'000'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf AUD Termin 26.11.2012 3'435'700 4'100'000 0 0.00 Kauf USD Verkauf EUR Termin 26.11.2012 1'400'000 1'084'420 0 0.00 Kauf USD Verkauf EUR Termin 26.11.2012 1'000'000 772'664 0 0.00 104 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe Titel 105 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012 Bestand per 01.01.2012 Kauf 1) Verkauf 1) 2) Bestand per 31.12.2012 Kurs Wert in EUR Kauf USD Verkauf EUR Termin 26.11.2012 1'000'000 775'780 0 0.00 Kauf EUR Verkauf USD Termin 26.11.2012 2'684'049 3'500'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf USD Termin 26.11.2012 1'170'929 1'500'000 0 0.00 Kauf USD Verkauf EUR Termin 26.11.2012 1'000'000 778'193 0 0.00 Kauf EUR Verkauf USD Termin 26.11.2012 715'235 900'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf USD Termin 26.11.2012 2'039'404 2'600'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf USD Termin 26.11.2012 766'882 1'000'000 0 0.00 Kauf AUD Verkauf EUR Termin 26.11.2012 750'000 607'996 0 0.00 Kauf EUR Verkauf GBP Termin 26.11.2012 1'250'094 1'001'000 0 0.00 Kauf JPY Verkauf EUR Termin 26.11.2012 105'000'000 1'048'010 0 0.00 Kauf AUD Verkauf EUR Termin 26.11.2012 750'000 614'638 0 0.00 Kauf EUR Verkauf GBP Termin 26.11.2012 498'940 400'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf USD Termin 26.11.2012 773'762 1'000'000 0 0.00 Kauf USD Verkauf EUR Termin 23.08.2012 1'000'000 783'760 0 0.00 Kauf EUR Verkauf AUD Termin 23.08.2012 3'239'511 4'200'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf JPY Termin 23.08.2012 497'313 50'000'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf JPY Termin 23.08.2012 310'146 30'000'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf USD Termin 23.08.2012 95'984'397 125'000'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf USD Termin 23.08.2012 397'930 500'000 0 0.00 Kauf JPY Verkauf EUR Termin 23.08.2012 50'000'000 499'501 0 0.00 Kauf EUR Verkauf JPY Termin 23.08.2012 13'008'842 1'350'000'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf USD Termin 23.08.2012 1'190'403 1'500'000 0 0.00 Kauf JPY Verkauf EUR Termin 23.08.2012 50'000'000 496'527 0 0.00 Kauf EUR Verkauf GBP Termin 23.08.2012 2'414'137 1'950'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf USD Termin 23.08.2012 809'389 1'000'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf USD Termin 23.08.2012 1'307'118 1'600'000 0 0.00 Kauf USD Verkauf EUR Termin 23.08.2012 1'000'000 772'738 0 0.00 Kauf USD Verkauf EUR Termin 23.08.2012 1'000'000 810'859 0 0.00 Kauf EUR Verkauf USD Termin 23.08.2012 2'426'813 3'000'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf USD Termin 10.05.2012 1'572'327 2'100'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf GBP Termin 10.05.2012 2'283'654 1'900'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf USD Termin 10.05.2012 2'274'373 3'000'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf JPY Termin 10.05.2012 366'328 40'000'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf USD Termin 10.05.2012 765'462 1'000'000 0 0.00 Kauf USD Verkauf EUR Termin 10.05.2012 1'000'000 765'863 0 0.00 Kauf EUR Verkauf USD Termin 10.05.2012 1'507'275 2'000'000 0 0.00 Kauf HKD Verkauf EUR Termin 10.05.2012 4'000'000 395'055 0 0.00 Kauf EUR Verkauf USD Termin 10.05.2012 763'650 1'000'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf AUD Termin 10.05.2012 3'332'837 4'100'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf USD Termin 10.05.2012 86'679'030 114'000'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf JPY Termin 10.05.2012 12'696'507 1'280'000'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf USD Termin 10.05.2012 383'532 500'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf USD Termin 10.05.2012 1'070'664 1'400'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf JPY Termin 10.05.2012 741'673 80'000'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf HKD Termin 10.05.2012 951'620 9'700'000 0 0.00 Kauf HKD Verkauf EUR Termin 10.05.2012 5'700'000 548'478 0 0.00 Kauf USD Verkauf EUR Termin 09.02.2012 4'000'000 2'946'710 0 0.00 Kauf USD Verkauf EUR Termin 09.02.2012 2'000'000 1'495'439 0 0.00 Kauf EUR Verkauf GBP Termin 09.02.2012 1'746'217 1'500'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf HKD Termin 09.02.2012 933'402 10'000'000 0 0.00 Kauf EUR Verkauf USD Termin 09.02.2012 90'684'391 125'000'000 0 0.00 Kauf USD Verkauf EUR Termin 09.02.2012 2'000'000 1'507'327 0 0.00 Anteil in %
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Organisation Anlagegesellschaft Ver
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