LLB Invest AGmvK - stockselection
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Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe<br />
Titel<br />
2.8750 % RCI Banque EMTN 2010-<br />
23.07.2012 Series 248 Senior<br />
Bestand<br />
per<br />
01.01.2012<br />
Kauf<br />
1)<br />
Verkauf<br />
1) 2)<br />
Bestand<br />
per<br />
31.12.2012<br />
710'000 710'000 0<br />
Kurs<br />
Wert<br />
in EUR<br />
2.8750 % IKB Deutsche Industriebank<br />
1'500'000 1'500'000 0<br />
AG 2.875% 2009-27.1.12<br />
3.0000 % Glaxosmithkline Cap 05-18.6.12 Sr 2'000'000 2'000'000 0<br />
3.2500 % Total Capital 05-26.1.2012 2'080'000 2'080'000 0<br />
3.2500 % Lloyds TSB 3 1/4 % 2009-26.11.12 2'000'000 2'000'000 0<br />
3.3750 % BASF 05-30.05.12 3'000'000 3'000'000 0<br />
3.3750 % LVMH EMTN 2005-22.06.2012 S93<br />
603'000 603'000 0<br />
Tr.1<br />
3.3750 % Procter & Gamble Nts 05-<br />
1'000'000 4'777'000 5'777'000 0<br />
7.12.2012 Senior<br />
3.3750 % Shell Int Finance 2009-09.02.2012 500'000 500'000 0<br />
3.3750 % VW Credit Canada 09-26.10.12 1'000'000 1'000'000 0<br />
Series A10/09<br />
3.5000 % ING Groep 2012-28.11.2012 S 69 1'500'000 1'500'000 0<br />
3.5000 % Dong Energy AS 29.06.12 1'500'000 1'500'000 0<br />
3.6250 % BAT International Finance EMTN 1'000'000 1'000'000 0<br />
2005-29.06.2012<br />
4.0000 % Alliander EMTN 09-20.4.12 Series 1'000'000 2'000'000 3'000'000 0<br />
17 Senior<br />
4.2500 % Toyota Motor Credit 07-2.5.2012 1'500'000 1'500'000 0<br />
4.3750 % 4 3/8 % Telefonica Emis SA EMTN 500'000 500'000 0<br />
2006-2.2.16<br />
4.3750 % Bertelsmann AG 2006-26.09.2012<br />
1'500'000 1'500'000 0<br />
Tranche A<br />
4.5000 % RBC Notes 07-5.11.12 Senior 3'000'000 3'000'000 0<br />
4.5000 % Sparkasse koelnBonn 07-12.06.12 2'000'000 2'000'000 0<br />
S10<br />
4.8750 % Deutsche Bank EMTN 2007-<br />
500'000 500'000 0<br />
24.09.2012<br />
4.8750 % Westpac Banking 2007-<br />
1'500'000 1'500'000 0<br />
28.09.2012 Reg-S Series 663<br />
5.0000 % EMTN Daimler Finance 08-23.5.12 2'000'000 2'000'000 0<br />
Reg-S Series 1 Senior<br />
5.0000 % Imperial Tobacco FRN 2009-<br />
1'000'000 1'000'000 0<br />
25.06.2012 Series 25<br />
5.1250 % American Honda Finance EMTN<br />
2'000'000 2'000'000 0<br />
2007-03.10.2012 S 361<br />
5.1250 % CEZ a.s. EMTN 2007-12.10.12 1'000'000 1'000'000 0<br />
5.1250 % E.ON International Finance 2007-<br />
3'000'000 3'000'000 0<br />
02.10.2012 Reg-S Series 5<br />
5.1250 % Glaxosmithkline Capital 13.12.12 2'000'000 1'000'000 3'000'000 0<br />
5.5000 % EMTN Pdfnrst Oe Ld 2002-2.4.12 2'000'000 2'000'000 0<br />
5.7500 % Suedzucker Int Fin BV 02-27.02.12 1'000'000 1'000'000 0<br />
5.8000 % CNA Caisse Nationale des<br />
566'000 566'000 0<br />
Autoroutes 1997-20.12.10<br />
6.0000 % Deutsche Hypthekenbank AG 00- 2'000'000 2'000'000 0<br />
14.2.2012 Serie 795<br />
6.1250 % RWE Finance 2002-26.10.2012<br />
1'000'000 1'000'000 0<br />
Series 11022<br />
7.0000 % Aegon 7 % Notes 2009-29.4.12<br />
800'000 800'000 0<br />
Senior<br />
8.1250 % Deutsche Tel Intl 2002-29.05.12 L 991'000 991'000 0<br />
Total 135'754'859 69.31<br />
Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden 135'754'859 69.31<br />
Obligationen, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden<br />
Anteil<br />
in %<br />
172 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012
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