LLB Invest AGmvK - stockselection
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Vermögensrechnung per 31.12.2012<br />

USD<br />

Bankguthaben auf Sicht<br />

20'715'265.47<br />

Bankguthaben auf Zeit<br />

25'000'000.00<br />

Wertpapiere<br />

97'646'556.00<br />

Sonstige Vermögenswerte<br />

982'170.96<br />

Gesamtvermögen<br />

144'343'992.43<br />

Verbindlichkeiten<br />

-94'809.67<br />

Nettovermögen<br />

144'249'182.76<br />

Anzahl der Anteile im Umlauf<br />

1'230'799<br />

Nettoinventarwert pro Anteil 117.20<br />

Ausserbilanzgeschäfte per 31.12.2012<br />

Wertpapierleihe<br />

Art der Wertpapierleihe<br />

Principal-Geschäft<br />

Kommissionen aus der Wertpapierleihe USD 13'629<br />

Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. USD) 3.05<br />

179 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012

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