LLB Invest AGmvK - stockselection

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe
Titel
Wertpapiere
26 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
Bestand
per
01.01.2012
Kauf
1)
Verkauf
1) 2)
Bestand
per
31.12.2012
Kurs
Wert
in CHF
Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
Schweizer Franken
0.0000 % Intern Bank für Wiederaufbau u
Entwicklung Weltbank 86 -
26.11.2021
5'000'000 5'000'000 92.73 4'636'500 1.30
0.0000 % Asian Dev. Bank 86-7.2.2016 2'000'000 2'000'000 99.79 1'995'700 0.56
2.8750 % Lehman Brothers 07-14.3.2013 1'600'000 1'600'000 0.00 0 0.00
3.0000 % Kaupthing Bank 07-12.02.2010 2'000'000 2'000'000 0.00 0 0.00
EMTN
3.0000 % Landsbanki Islands 07-7.12.2010 2'000'000 2'000'000 0.00 0 0.00
EMTN
1.0000 % Raif Lbk Oberoest 2012-07.11.16 1'000'000 1'000'000 101.00 1'010'000 0.28
1.0000 % ABN AMRO Bank NV 2012-
1'000'000 1'000'000 102.75 1'027'500 0.29
19.04.17
1.0000 % Korea Dev Bank 2012-21.12.18
1'000'000 1'000'000 101.00 1'010'000 0.28
EMTN
1.0000 % Oest.Kontrollbank AG 2012-
1'000'000 1'000'000 101.90 1'019'000 0.29
28.09.21
1.0000 % Philip Mrrs Int 2012-18.09.2020 1'500'000 1'500'000 100.36 1'505'325 0.42
1.0000 % Raiffeisenlandesbank
1'500'000 1'500'000 100.85 1'512'750 0.43
Niederoesterreich 2012-12.11.20
1.1250 % BNZ Intlernational Funding LTD
(London Branch) 2012-20.09.2019
GMTN
1'500'000 1'500'000 102.00 1'530'000 0.43
1.1250 % EBN B.V. 2012-4.7.24 2'000'000 2'000'000 100.60 2'012'000 0.57
1.1250 % Nordea Bank AB 12-2.10.20 EMTN 1'000'000 1'000'000 101.22 1'012'150 0.28
1.1250 % Spi Electricity 2012-18.04.19 1'000'000 1'000'000 100.03 1'000'300 0.28
1.2500 % EIB 2012-02.08.2019 2'000'000 2'000'000 104.80 2'096'000 0.59
1.3750 % ASB Finance 2012-2.11.18 2'000'000 2'000'000 104.50 2'090'000 0.59
1.3750 % CA Home Loan 12-30.07.18 1'000'000 1'000'000 103.38 1'033'800 0.29
1.5000 % ABN AMRO 2012-18.07.2023 1'000'000 1'000'000 101.10 1'011'000 0.28
1.5000 % Corp Andina Fomento 2012-
1'000'000 1'000'000 103.25 1'032'500 0.29
11.09.2018
1.5000 % Danske Bank EMTN 2012-
1'000'000 1'000'000 101.75 1'017'500 0.29
21.12.16
1.5000 % EIB 12-02.08.24 1'000'000 1'000'000 103.84 1'038'350 0.29
1.5000 % GDF Suez EMTN 2011-20.10.2017 1'000'000 1'000'000 103.07 1'030'700 0.29
1.5000 % Gldm Sachs Grp 2012-29.11.18 1'000'000 1'000'000 101.00 1'010'000 0.28
1.5000 % Nordea Bank EMTN 2012-
1'000'000 1'000'000 104.49 1'044'900 0.29
29.09.2017
1.5000 % NV Bank Nederlandse Gemeenten 1'000'000 1'000'000 105.10 1'051'000 0.30
BNG 2010-03.11.2017
1.5000 % Vorarlberger Landes- und
Hypothekenbank AG EMTN 2010-
23.05.2014
1'000'000 1'000'000 101.67 1'016'700 0.29
1.5000 % Teva Pharmaceutical Finance Co
1'250'000 1'250'000 104.00 1'300'000 0.37
BV 2012-25.10.18
1.6250 % DnB NOR Boligkredit EMTN 2010- 2'000'000 2'000'000 103.25 2'065'000 0.58
24.04.2015
1.6250 % EIB 2011-23.11.23 2'000'000 2'000'000 105.10 2'102'000 0.59
1.6250 % Province of Ontario EMTN 2009-
04.12.2014
1.7500 % Canadian Imperial Bank
Commerce London EMTN 2010-
30.06.2017
Anteil
in %
500'000 500'000 103.05 515'250 0.14
1'500'000 1'500'000 106.80 1'602'000 0.45
1.7500 % Deutsche Bahn Finance B.V. 2010- 1'000'000 1'000'000 107.77 1'077'650 0.30