LLB Invest AGmvK - stockselection

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe
Titel
Wertpapiere
Bestand
per
01.01.2012
Kauf
1)
Verkauf
1) 2)
Bestand
per
31.12.2012
Kurs
Wert
in EUR
Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
Euro
0.9120 % (0% min.) GE Cap Europ Fundin GE 2'000'000 980'000 2'980'000 92.45 2'755'010 1.16
Capital EMTN 06-17.5.21 FRN
2.1250 % Barclays Bank 11-8.9.14 2'000'000 2'000'000 102.89 2'057'740 0.86
2.2500 % Deutschland Bundesobl. 2009- 2'500'000 500'000 2'000'000 102.87 2'057'400 0.86
11.4.14 S 154
2.3750 % Nordea Bank Finland PLC 2012-
2'000'000 2'000'000 107.08 2'141'600 0.90
17.7.17 EMTN
2.6250 % Carlsberg Brewer 2012-15.11.22 1'000'000 1'000'000 100.34 1'003'400 0.42
2.6800 % Rabobank Nederland NV 09-
2'000'000 2'000'000 105.51 2'110'100 0.89
30.10.15 GMTN
2.8750 % Dexia Municipal Agency EMTN 2'000'000 500'000 1'500'000 104.50 1'567'425 0.66
2010-20.7.2015
3.0000 % Bundesrepublik Deutschland
3'000'000 2'000'000 5'000'000 115.45 5'772'250 2.42
2010-04.07.2020 Bundesobl.
3.2500 % 3 1/4% Land Baden-Württem
1'500'000 1'500'000 103.27 1'548'975 0.65
2009-22.1.14
3.3750 % 3.375 % ING Bank 2009-3.3.14 2'000'000 2'000'000 103.73 2'074'500 0.87
3.3750 % GMTN Swedbank 2012-9.2.17 1'000'000 1'000'000 108.84 1'088'400 0.46
3.5000 % SNAM EMTN 2012-13.02.20 1'200'000 1'200'000 103.71 1'244'532 0.52
3.6250 % Carrefour 05-6.5.2013 S.35 Tr.1 1'000'000 1'000'000 100.76 1'007'550 0.42
3.7500 % America Movil Nts 2010-
2'000'000 2'000'000 111.21 2'224'200 0.93
28.06.2017
3.7500 % Lloyds TSB Bank Plc 2010-
07.09.2015 Reg-S S EMTN 4116
Senior
1'500'000 1'500'000 107.27 1'608'975 0.68
3.8300 % BP Capital Markets 2010-
1'000'000 1'000'000 112.89 1'128'850 0.47
06.10.2017 Reg-S S 70
3.8750 % Compangnie Financement Foncier 3'500'000 1'000'000 2'500'000 108.47 2'711'750 1.14
06-25.4.2055
3.8750 % Flemish Community EMTN 2009- 2'000'000 2'000'000 110.89 2'217'800 0.93
20.07.2016
3.8750 % OEBB-Infrastruktur Bau AG 06- 3'000'000 1'000'000 2'000'000 112.45 2'249'000 0.94
18.10.2016 EMTN
3.9000 % Oesterreich 04-15.7.2020 Nts
1'500'000 1'500'000 118.49 1'777'350 0.75
Senior
4.0000 % Anheuser-Busch InBev SA EMTN 2'000'000 2'000'000 114.08 2'281'600 0.96
2010-26.4.2018
4.0000 % Belgien Obl.Lineaires 09-28.3.19 S 1'500'000 1'500'000 117.00 1'755'000 0.74
55
4.1250 % TeliaSonera Notes 05-11.5.15 1'500'000 1'500'000 108.11 1'621'575 0.68
4.2500 % Region Ile de France 06-25.7.2017 3'250'000 750'000 2'500'000 114.48 2'862'000 1.20
4.3750 % AT&T 07-15.3.2013 Nts 2'500'000 1'500'000 1'000'000 100.86 1'008'600 0.42
4.5000 % Electricite de France EDF EMTN 2'000'000 2'000'000 105.55 2'111'000 0.89
2009-17.07.2014 Sr.1 Tr 1
4.5000 % Nederland Gasunie 06-20.6.2021 3'000'000 3'000'000 120.59 3'617'850 1.52
4.6250 % Export-Import Bank of Korea
1'500'000 500'000 1'000'000 111.50 1'114'950 0.47
2007-20.02.2017
4.6250 % Cert Nordea Bank EMTN 12-
2'000'000 2'000'000 107.60 2'152'000 0.90
15.2.22 VRN
4.7500 % ABN AMRO EMTN 12-11.1.19
1'350'000 1'350'000 117.25 1'582'875 0.66
Reg-S Series 63 Senior
4.7500 % Credit Suisse Ldn Euro Medium- 2'000'000 2'000'000 119.04 2'380'800 1.00
Term Notes 2009-5.8.19 Senior
4.7500 % Deutschland 03-4.7.2034 4'000'000 1'500'000 1'500'000 4'000'000 146.43 5'857'200 2.46
Anteil
in %
41 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012