LLB Invest AGmvK - stockselection

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe
Titel
62 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
Bestand
per
01.01.2012
Kauf
1)
Verkauf
1) 2)
Bestand
per
31.12.2012
Kurs
Wert
in CHF
3.5000 % NRW.BANK 05-21.5.2013 10'000'000 10'000'000 100.63 1'652'819 1.83
4.2500 % BMW Finance NV 2011-15.4.14 5'000'000 5'000'000 102.47 841'520 0.93
Reg-S Euro Medium-Tern Notes
5.0000 % Norwegen Treasury Bonds 04-
6'000'000 6'000'000 108.24 1'066'687 1.18
15.5.2015
5.0000 % Notes ABN AMRO Bank NV 07- 5'000'000 5'000'000 100.20 822'878 0.91
15.02.13
5.2500 % KfW Bankengruppe 08-19.05.2017 3'000'000 3'000'000 111.92 551'486 0.61
Total 9'980'816 11.05
Pfund Sterling
5.5000 % Roche Hold 2009-4.3.2015 500'000 500'000 109.45 811'921 0.90
2.7500 % Siemens Fin Nv 2012-10.09.2025 100'000 100'000 98.13 145'589 0.16
Total 957'510 1.06
Schwedische Krone
3.7500 % Schweden Treasury Bond 06-
5'000'000 5'000'000 112.54 790'854 0.88
12.8.2017 No.1051
4.1250 % Toyota Motor Credit 08-31.01.13 5'000'000 5'000'000 100.18 704'027 0.78
Reg-S Series 448 Senior
4.5000 % Europäische Investitionsbank 04- 10'000'000 10'000'000 104.37 1'466'876 1.62
5.5.2014
5.0000 % Schweden 03-1.12.2020 Treasury
Bill no. 1047
10'000'000 10'000'000 126.97 1'784'581 1.98
Total 4'746'338 5.26
Schweizer Franken
2.5000 % Eurohypo Public Pfandbrief 05- 1'800'000 1'300'000 500'000 91.50 457'500 0.51
29.8.2025
2.6250 % Kommuninvest i Sverige 07-
500'000 500'000 109.59 547'950 0.61
7.12.2016 EMTN
3.2500 % Hilti AG 2009-22.4.14 400'000 400'000 103.70 414'800 0.46
3.3750 % RATP 2008-21.3.16 EMTN 500'000 500'000 109.25 546'250 0.60
4.0000 % Eurohypo oeffentl. Pfdbrief 99- 1'500'000 1'000'000 500'000 105.50 527'500 0.58
1.9.2014
0.0000 % Intern Bank für Wiederaufbau u
Entwicklung Weltbank 86 -
26.11.2021
2'500'000 2'500'000 0
3.6250 % Rabobank Ned EMTN 09-
02.07.2019
500'000 500'000 0
Total 2'494'000 2.76
Türkische Lira
7.0000 % Rabobank 2012-17.8.15 Global
Medium
500'000 500'000 103.25 263'921 0.29
Total 263'921 0.29
US Dollar
1.0000 % Inter-Amerikanische
Entwicklungsbank EMTN 2003-
16.04.2018
1'000'000 1'000'000 97.40 889'311 0.98
2.6000 % Canadian Imperial 2010-
400'000 400'000 104.89 383'061 0.42
02.07.2015 Gtd Reg S
2.8750 % Japan Finance Corp 2010-
500'000 500'000 104.94 479'077 0.53
02.02.2015
2.8750 % Total Capital International SA
250'000 250'000 105.02 239'730 0.27
2012-17.02.2022 Sr
3.0000 % AT&T Notes 2012-15.2.22 Sr 200'000 200'000 104.47 190'778 0.21
3.0000 % Total Capital Nts 2010-24.06.2015 500'000 500'000 105.37 481'050 0.53
Gtd Sr
3.2450 % BP Capital Markets 2012-
06.05.2022
500'000 500'000 105.80 483'008 0.53
Anteil
in %