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Vermögensrechnung per 31.12.2012 CHF Bankguthaben auf Sicht 3'434'561.57 Wertpapiere 99'825'634.11 Derivative Finanzinstrumente -22'125.71 Gesamtvermögen 103'238'069.97 Verbindlichkeiten -51'312.37 Nettovermögen 103'186'757.60 Anzahl der Anteile im Umlauf 885'650 Nettoinventarwert pro Anteil 116.50 Ausserbilanzgeschäfte per 31.12.2012 Derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Kauf CHF 6'401'441 Verkauf EUR 5'300'000 Termin 17.05.2013 Kauf CHF 2'071'516 Verkauf GBP 1'400'000 Termin 17.05.2013 Kauf CHF 2'612'437 Verkauf JPY 243'000'000 Termin 17.05.2013 Kauf CHF 19'438'968 Verkauf USD 21'400'000 Termin 17.05.2013 Wert der vorhandenen gebundenen Basiswerte EUR GBP JPY USD 5'300'000 1'400'000 243'000'000 21'400'000 110 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
Erfolgsrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 CHF Erträge der Bankguthaben 51.63 Erträge der Anteile anderer Investmentunternehmen 83'808.53 Sonstige Erträge 28'016.93 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen -77'648.97 Total Erträge Passivzinsen 386.49 Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 148'395.13 Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen -78'954.78 Total Aufwand Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Gesamterfolg CHF 34'228.12 69'826.84 -35'598.72 -1'070'835.02 -1'106'433.74 8'387'037.12 7'280'603.38 Verwendung des Erfolgs CHF Nettoertrag des Rechnungsjahres -35'598.72 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 0.00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg -35'598.72 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg -35'598.72 Vortrag auf neue Rechnung 0.00 Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Saldo aus dem Anteilverkehr Gesamterfolg Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode CHF 94'748'533.31 1'157'620.91 7'280'603.38 103'186'757.60 Entwicklung der Anteile vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 875'862 Ausgegebene Anteile 129'524 Zurückgenommene Anteile 119'736 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 885'650 111 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
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LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.
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Organisation Anlagegesellschaft Ver
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Die LLB Fondsleitung Aktiengesellsc
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Anlagepolitik Das Fondssegment inve
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