LLB Invest AGmvK - stockselection

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe
Titel
12-29.10.15
0.5920 % Credit Agricole (no min./no max)
2010-04.10.2013 FRN
0.6140 % Commonwealth Bank of Australia
FRN EMTN 2012-13.03.15
0.6300 % GECC (no min./no max.) 2010-
04.03.2013 Floating Rate
0.6900 % Banque Federative du Credit
Mutuel (no min./no max) EMTN FR
2012-09.10.2015
Bestand
per
01.01.2012
Kauf
1)
Verkauf
1) 2)
Bestand
per
31.12.2012
Kurs
Wert
in CHF
Anteil
in %
600'000 600'000 99.79 598'740 0.45
1'000'000 1'000'000 100.03 1'000'300 0.74
500'000 500'000 99.98 499'875 0.37
1'500'000 1'500'000 99.79 1'496'850 1.11
0.6940 % Westpac FRN EMTN 2012-
1'000'000 1'000'000 100.15 1'001'500 0.75
02.04.15
0.7370 % (no min.) Barclays Bank 12-
1'000'000 1'000'000 99.63 996'300 0.74
16.4.15 FRN
0.7400 % ING Bank (no min. / no max.)
1'500'000 1'500'000 99.88 1'498'200 1.12
EMTN 2010-07.10.2013 FR
0.8120 % Nykredit Bank EMTN FRN 11-
500'000 500'000 1'000'000 99.93 999'300 0.74
22.03.13
0.8370 % ABN AMRO Bank NV (no
1'000'000 1'000'000 99.75 997'500 0.74
min)MTN FR 2011-15.07.2014
0.8370 % ING Bank EMTN FR 11-20.01.2014 1'000'000 1'000'000 99.63 996'300 0.74
0.8960 % Raiffeisenlandesbank
Oberoesterreich EMTN FRN 12-
18.09.14
1'500'000 1'500'000 100.00 1'500'000 1.12
1.0140 % Bc Santander CL (no min. / no
max) 2010-16.12.13
1.0140 % Korea Land & Housing Corp (no
min/no max) 2011-12.12.2013
1.0300 % Aareal Bank ((no min / no max)
EMTN 2012-23.11.2015 FRN
1.0400 % DVB Bank SE (no.min-no.max)
2012-08.01.2016
1.1120 % BNZ Intl Funding FRN 2012-
27.03.15
1.1600 % Lloyds TSB (no min./no max.)
EMTN 2010-07.10.2013 Floating
Rate
800'000 800'000 99.20 793'600 0.59
1'000'000 1'000'000 99.40 994'000 0.74
1'000'000 1'000'000 99.80 998'000 0.74
2'000'000 2'000'000 99.00 1'980'000 1.47
1'000'000 1'000'000 100.75 1'007'500 0.75
1'000'000 1'000'000 100.06 1'000'600 0.75
1.2800 % Republik Polen (no min.-no max.)
1'000'000 1'000'000 99.74 997'400 0.74
EMTN FRN 2012-14.08.2015
1.4660 % Corp Andina Fomento (no min. /
750'000 750'000 99.75 748'125 0.56
no max.) FRN 2012-19.12.2014
2.1250 % LGT Finance 2009-08.07.2013 500'000 500'000 100.96 504'800 0.38
2.2500 % Ldbk Baden-Wuerttemberg 05-
2'000'000 2'000'000 100.05 2'001'000 1.49
8.3.2013
2.2500 % NTT 06-15.3.2013 EMTN 25'000 25'000 100.42 25'105 0.02
2.5000 % Telstra Corp EMTN 2005-19.04.13 500'000 500'000 100.69 503'450 0.37
3.0000 % Kred Wiederaufbau 2007-29.11.13 200'000 200'000 102.65 205'300 0.15
3.0000 % CIF Euromortgage 2003-
600'000 600'000 103.35 620'100 0.46
23.06.2014 EMTN
3.0000 % Coca Cola Enterprises 2009-
1'000'000 1'000'000 100.56 1'005'600 0.75
13.03.13
3.0000 % Electricite de France 2006-
500'000 500'000 100.19 500'950 0.37
31.01.2013
3.3750 % France Telecom EMTN 2009-
600'000 600'000 102.09 612'540 0.46
06.09.2013
3.5000 % HSBC Finance Corp 750'000 750'000 101.64 762'300 0.57
3.6250 % E.ON INTERN FINANCE 08-
400'000 400'000 101.18 404'720 0.30
7.5.2013 EMTN
3.7500 % Deutsche Telekom EMTN 09-
22.04.2014
600'000 600'000 104.45 626'700 0.47
201 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012