LLB Invest AGmvK - stockselection
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Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe<br />
Titel<br />
Indexed Inflation ratio daily update<br />
Vereingte Staaten Treasury Nts 2009-<br />
15.04.2014 Inflation Indexed<br />
Inflationratio daily update<br />
Vereinigte Staaten Amerika 04-15.07.14<br />
Treasury Notes Inflation Indexed<br />
0.5000 % Vereinigte Staaten Treasury<br />
Bondsds 2010-15.04.2015 Inflation<br />
Indexed Inflation ratio daily update<br />
Bestand<br />
per<br />
01.01.2012<br />
Kauf<br />
1)<br />
Verkauf<br />
1) 2)<br />
Bestand<br />
per<br />
31.12.2012<br />
Kurs<br />
Wert<br />
in USD<br />
Anteil<br />
in %<br />
600'000 900'000 1'500'000 112.94 1'694'076 0.74<br />
2'000'000 2'000'000 130.60 2'612'084 1.14<br />
750'000 750'000 111.52 836'429 0.37<br />
0.6250 % Treasury Nts United 2011-30.4.13 1'500'000 1'500'000 100.18 1'502'700 0.66<br />
2.0000 % Treasury United States 2011-<br />
1'500'000 1'500'000 105.22 1'578'300 0.69<br />
30.4.16<br />
US Treasury Notes 07-15.04.2012 Inflation 500'000 500'000 0<br />
Indexed<br />
US Treasury Nts 02-15.07.12 Inflation<br />
1'500'000 1'500'000 0<br />
Indexed Inflation Ratio daily update<br />
1.1250 % 1.125 % Vereinigte Staaten<br />
1'000'000 1'000'000 0<br />
Treasury Notes 2009-15.12.12 S<br />
2.0000 % Landeskreditbank Baden-W-<br />
Foerderbank 2009-01.10.2012<br />
Series 5265<br />
2'000'000 2'000'000 0<br />
Total 76'767'001 33.54<br />
Total Obligationen, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 171'809'629 75.04<br />
Total Wertpapiere 216'720'437 94.63<br />
Bankguthaben<br />
Bankguthaben auf Sicht 12'439'735 5.43<br />
Total Bankguthaben 12'439'735 5.43<br />
Derivate Finanzinstrumente<br />
Sonstige Vermögenswerte 287'612 0.13<br />
Gesamtvermögen per 31.12.2012 229'447'784 100.19<br />
Verbindlichkeiten -440'405 -0.19<br />
Nettovermögen per 31.12.2012 229'007'379 100.00<br />
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse <strong>LLB</strong><br />
411'422.0000<br />
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse P<br />
1'277'607.8461<br />
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse <strong>LLB</strong> 141.95<br />
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse P 133.54<br />
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. USD) 13.57<br />
1) inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten<br />
2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung<br />
Allfällige Differenzen bei den Werten und bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.<br />
92 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012
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