LLB Invest AGmvK - stockselection
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Erfolgsrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012<br />
USD<br />
Erträge der Bankguthaben<br />
8'426.68<br />
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen<br />
3'603'041.92<br />
Sonstige Erträge<br />
49'966.42<br />
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen<br />
347'214.11<br />
Total Erträge<br />
Passivzinsen 809.70<br />
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft<br />
1'475'037.42<br />
Sonstige Aufwendungen<br />
7'482.98<br />
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen<br />
126'230.36<br />
Total Aufwand<br />
Nettoertrag<br />
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste<br />
Realisierter Erfolg<br />
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste<br />
Gesamterfolg<br />
USD<br />
4'008'649.13<br />
1'609'560.46<br />
2'399'088.67<br />
-114'042.16<br />
2'285'046.51<br />
11'315'866.21<br />
13'600'912.72<br />
Verwendung des Erfolgs<br />
USD<br />
<strong>LLB</strong> Obligationen Inflation Linked (USD) Klasse <strong>LLB</strong><br />
Nettoertrag des Rechnungsjahres<br />
999'147.18<br />
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00<br />
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00<br />
Vortrag des Vorjahres 0.00<br />
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg<br />
999'147.18<br />
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00<br />
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg<br />
999'147.18<br />
Vortrag auf neue Rechnung 0.00<br />
Verwendung des Erfolgs<br />
USD<br />
<strong>LLB</strong> Obligationen Inflation Linked (USD) Klasse P<br />
Nettoertrag des Rechnungsjahres<br />
1'399'941.49<br />
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00<br />
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00<br />
Vortrag des Vorjahres 0.00<br />
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg<br />
1'399'941.49<br />
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00<br />
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg<br />
1'399'941.49<br />
Vortrag auf neue Rechnung 0.00<br />
85 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012
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