LLB Invest AGmvK - stockselection
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Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe<br />
Titel<br />
Wertpapiere<br />
Bestand<br />
per<br />
01.01.2012<br />
Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden<br />
US Dollar<br />
Ant Aberdeen Global SICAV - Emerging<br />
Markets Equity Fund Capitalisation -<br />
I2-<br />
Kauf<br />
1)<br />
Verkauf<br />
1) 2)<br />
Bestand<br />
per<br />
31.12.2012<br />
Kurs<br />
USD<br />
Wert<br />
in CHF<br />
Anteil<br />
in %<br />
1'400 1'400 72.38 92'526 1.57<br />
Ant Lyxor ETF Commodities CRB Parts -B- 1'500 2'000 3'500 27.86 89'032 1.51<br />
Belvista Commodity Shs -I- Capitalisation<br />
349 349 121.26 38'663 0.66<br />
Vontobel Fund SICAV<br />
Belvista Commodity Shs -B- Vontobel Fund<br />
450 450 0<br />
SICAV<br />
Pictet Funds (Lux) Emerging Markets Shs -P<br />
Cap-<br />
250 250 0<br />
Total 220'221 3.74<br />
Total Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden 220'221 3.74<br />
Anlagefonds, nicht kotiert<br />
Euro<br />
EUR<br />
Ant <strong>LLB</strong> Aktien Europa (EUR) 1'850 1'850 84.19 188'007 3.19<br />
Ant <strong>LLB</strong> Obligationen Global (EUR) Kl P 8'500 800 800 8'500 75.91 778'862 13.21<br />
Ant <strong>LLB</strong> Wandelanleihen (EUR) Klasse P 3'650 3'650 96.64 425'787 7.22<br />
Total 1'392'656 23.62<br />
Japanischer Yen<br />
JPY<br />
Ant <strong>LLB</strong> Aktien Japan (JPY) 1'350 1'350 7'240.00 103'325 1.75<br />
Total 103'325 1.75<br />
Schweizer Franken<br />
CHF<br />
Ant <strong>LLB</strong> Aktien Immo Global (CHF) Kl. P 1'000 1'000 63.00 63'000 1.07<br />
Ant <strong>LLB</strong> Aktien Schweiz (CHF) 3'350 200 250 3'300 168.75 556'875 9.44<br />
Ant <strong>LLB</strong> Obligationen CHF 13'300 2'200 15'500 144.30 2'236'650 37.92<br />
Total 2'856'525 48.43<br />
US Dollar<br />
USD<br />
Ant <strong>LLB</strong> Aktien Nordamerika (USD) 2'480 400 480 2'400 184.89 405'153 6.87<br />
Ant <strong>LLB</strong> Obli Inflation Lkd (USD) Kl. P 2'800 1'500 4'300 133.54 524'293 8.89<br />
Total 929'446 15.76<br />
Total Anlagefonds, nicht kotiert 5'281'952 89.56<br />
Total Wertpapiere 5'502'173 93.30<br />
Bankguthaben<br />
Bankguthaben auf Sicht 398'167 6.75<br />
Total Bankguthaben 398'167 6.75<br />
Derivate Finanzinstrumente<br />
Devisentermingeschäfte<br />
Kauf CHF Verkauf JPY Termin 17.05.2013 161'181 15'000'000 2'727 0.05<br />
Kauf CHF Verkauf USD Termin 17.05.2013 617'594 680'000 -2'426 -0.04<br />
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 17.05.2013 277'729 230'000 239 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf GBP Termin 17.05.2013 118'313 80'000 -133 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf USD Termin 21.12.2012 74'006 80'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf USD Termin 21.12.2012 528'202 560'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 21.12.2012 72'492 60'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf GBP Termin 21.12.2012 120'576 80'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf JPY Termin 21.12.2012 181'025 15'000'000 0 0.00<br />
145 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012
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