LLB Invest AGmvK - stockselection

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe
Titel
2.3750 % VW Bank 2010-28.06.2013 S
B05/10
Bestand
per
01.01.2012
Kauf
1)
Verkauf
1) 2)
Bestand
per
31.12.2012
Kurs
Wert
in EUR
Anteil
in %
2'000'000 2'000'000 100.94 2'018'800 1.03
2.5000 % Abbey National Treasury 2010-
3'500'000 3'500'000 100.37 3'512'950 1.79
18.03.2013 S12
2.8750 % BMW Finance NV EMTN 10-
900'000 900'000 100.77 906'930 0.46
18.04.13
3.0000 % Daimler EMTN 2010-19.07.13 Sr 5 1'400'000 1'400'000 101.39 1'419'460 0.72
3.1250 % Kommunalkredit Austria 09-
2'000'000 2'000'000 101.50 2'030'000 1.04
8.7.13
3.2500 % Bank of Scotland 2006-25.01.13 S
1'500'000 1'500'000 100.18 1'502'700 0.77
0015/06 Senior
3.3750 % BG Energy Capital 2009-15.7.13
2'840'000 2'840'000 101.58 2'884'872 1.47
EMTN
3.3750 % Nederlandes Waterschapsbank 2'500'000 2'500'000 108.72 2'718'000 1.39
06-19.1.2016 EMTN
3.7500 % Goldman Sachs Group 2006-
500'000 500'000 100.30 501'500 0.26
04.02.13
3.8750 % Nationwide Building Society
1'400'000 1'400'000 103.33 1'446'620 0.74
2006-05.12.13
3.8750 % OEBB-Infrastruktur Bau AG 06- 2'000'000 2'000'000 112.45 2'249'000 1.15
18.10.2016 EMTN
4.1250 % E.ON Intern Finance 09-26.03.13 1'109'000 1'109'000 100.88 1'118'759 0.57
4.1250 % EnBW Intl Finance Notes 2009-
500'000 500'000 108.27 541'350 0.28
7.7.15 Series 13
4.1250 % Siemens Fin Nv EMTN 2009-
3'500'000 3'500'000 100.52 3'518'200 1.80
20.2.2013
4.2500 % Henkel MTN 03-10.6.13 2'300'000 2'300'000 101.80 2'341'400 1.20
4.2500 % ING Global Notes 2008-19.03.13
2'000'000 2'000'000 100.83 2'016'600 1.03
S1
4.2500 % Region Ile de France 06-25.7.2017 1'250'000 1'250'000 114.48 1'431'000 0.73
4.3750 % AT&T 07-15.3.2013 Nts 1'500'000 1'500'000 100.86 1'512'900 0.77
4.3750 % Bundesimmobilien Gesellschaft
3'000'000 3'000'000 103.03 3'090'900 1.58
M.B.H. 2003-24.09.2013
4.3750 % Schiphol Nederland EMTN 2003-
500'000 500'000 101.73 508'650 0.26
08.07.2013 S1
4.5000 % Bayer EMTN 2006-23.05.2013
2'000'000 2'000'000 101.66 2'033'200 1.04
Series 40 Senior
4.5000 % Danaher Luxembourg Finance
1'000'000 1'000'000 102.20 1'022'000 0.52
2006-22.07.2013
4.5000 % Elia System Operator 09-22.04.13 2'550'000 2'550'000 101.18 2'580'090 1.32
4.5000 % Polen EMTN 2003-05.02.2013
1'500'000 1'500'000 100.37 1'505'550 0.77
Series 1
4.5000 % Sabic Capital I BV 08-28.11.13
1'500'000 1'500'000 103.40 1'551'000 0.79
Regd. Notes
4.6250 % ABB Intl Fin Ltd Notes 06-6.6.2013
1'000'000 1'000'000 101.82 1'018'200 0.52
Series 114
4.6250 % Anglian Water Financing 2003-
1'600'000 1'600'000 103.30 1'652'800 0.84
07.10.2013 GMTN
4.6250 % Merrill Lynch EMTN 2003-
1'000'000 1'000'000 102.61 1'026'100 0.52
02.10.13 S 1724
4.7040 % Rabobank Nederland 2005-
22.02.2035 VRN S1245A
1'825'000 1'825'000 99.35 1'813'138 0.93
4.8750 % Deutsche Post Finance 2003-
30.01.14
5.0000 % Deutsche Börse EMTN 2008-
22.04.2013 Senior
5.0000 % Fortum Corp EMTN 2003-
19.11.2013 S2
5.0000 % Telefon Ericsson EMTN 2009-
24.06.2013 Series 31
1'500'000 1'500'000 104.67 1'570'050 0.80
1'339'000 1'339'000 101.37 1'357'344 0.69
794'000 794'000 103.94 825'284 0.42
1'000'000 1'000'000 102.04 1'020'400 0.52
170 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012