LLB Invest AGmvK - stockselection

Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2012 bis 31.12.2012
LLB Obligationen CHF Klasse A
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode
Ausschüttung
Saldo aus dem Anteilverkehr
Gesamterfolg
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode
CHF
23'045'732.75
-430'931.78
4'932'127.36
1'081'546.93
28'628'475.26
LLB Obligationen CHF Klasse T
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode
Saldo aus dem Anteilverkehr
Gesamterfolg
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode
286'950'626.75
27'299'876.95
12'511'331.42
326'761'835.12
Entwicklung der Anteile vom 01.01.2012 bis 31.12.2012
LLB Obligationen CHF Klasse A
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 172'195
Ausgegebene Anteile 53'498
Zurückgenommene Anteile 16'759
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 208'934
LLB Obligationen CHF Klasse T
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
2'071'019
Ausgegebene Anteile 392'511
Zurückgenommene Anteile 199'251
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
2'264'279
24 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012