LLB Invest AGmvK - stockselection

Vermögensrechnung per 31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
31.12.2012
Bankguthaben auf Sicht 873'435.05 942'439.96
Wertpapiere 24'688'012.69 26'846'218.76
Derivative Finanzinstrumente -214'568.58 -19'805.16
Gesamtvermögen 25'346'879.16 27'768'853.56
Verbindlichkeiten -12'608.47 -13'817.52
Nettovermögen 25'334'270.69 27'755'036.04
Anzahl der Anteile im Umlauf 198'714 199'267
Nettoinventarwert pro Anteil 127.49 139.29
Ausserbilanzgeschäfte per 31.12.2012
Derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Kauf EUR 783'695 Verkauf GBP 640'000 Termin 17.05.2013
Kauf EUR 294'184 Verkauf JPY 33'000'000 Termin 17.05.2013
Kauf EUR 4'284'429 Verkauf USD 5'700'000 Termin 17.05.2013
Wert der vorhandenen gebundenen Basiswerte
GBP 640'000
JPY
33'000'000
USD
5'700'000
126 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012