LLB Invest AGmvK - stockselection

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Publikationen Publikationsorgan des Fonds ist die Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband www.lafv.li. Sämtliche Mitteilungen an die Anleger, auch über die wesentlichen Änderungen des vollständigen Prospekts werden auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband (www.lafv.li) als Publikationsorgan des Fonds sowie in sonstigen im Prospekt genannten Medien und Datenträgern veröffentlicht. Der Nettoinventarwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile des Fonds bzw. Anteilsklasse werden an jedem Bewertungstag auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband (www.lafv.li) als Publikationsorgan des Fonds sowie sonstigen im Prospekt genannten Medien und dauerhaften Datenträgern (Brief, Fax, Email oder Vergleichbares) bekannt gegeben. Der von einem Wirtschaftsprüfer geprüfte jährliche Jahresbericht und der Halbjahresbericht, der nicht geprüft sein muss, werden den Anlegern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle kostenlos zur Verfügung gestellt. Bewertungsgrundsätze Bei kotierten oder an einem geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelten Anlagen entspricht der Verkehrswert dem Kurswert. In allen anderen Fällen entspricht der Verkehrswert einer Sache oder eines Rechtes dem Preis, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Wenn ein Wertpapier an mehreren Wertpapierbörsen notiert ist, ist der letztverfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die den Hauptmarkt für dieses Wertpapier darstellt. Wertpapiere, die nicht an einer offiziellen Wertpapierbörse notiert sind, die aber aktiv an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet. Falls diese jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, werden diese Wertpapiere, ebenfalls wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte, zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt. Die flüssigen Mittel werden zum Nennwert, zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen bewertet. Währungstabelle CHF Australien AUD 1 = 0.947791 Dänemark DKK 100 = 16.180079 EWU EUR 1 = 1.207098 Grossbritannien GBP 1 = 1.483706 Hongkong HKD 100 = 11.780833 Japan JPY 100 = 1.057138 Kanada CAD 1 = 0.917131 Mexiko MXN 1 = 0.070244 Neuseeland NZD 1 = 0.751623 Norwegen NOK 100 = 16.424717 Phillippinen PHP 100 = 2.226137 Schweden SEK 100 = 14.055249 Schweiz CHF 1 = 1.000000 Singapur SGD 1 = 0.747544 Südafrika ZAR 1 = 0.107658 Türkei TRY 100 = 51.122633 Ungarn HUF 100 = 0.414759 Vereinigte Staaten USD 1 = 0.913050 Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung Bei der LLB Invest Aktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital (AGmvK) handelt es sich um eine drittverwaltete Anlagegesellschaft im Sinne von Art 35 Abs. 1 des Gesetzes über Investmentunternehmen vom 19. Mai 2005 (IUG). In diesem Geschäftsbericht werden im Sinne von Art. 15 Abs. 4 der Verordnung über Investmentunternehmen vom 23. August 2005 (IUV) nur die Segmente einzeln und in aggregierter Form dargestellt. Für die LLB Invest AGmvK ohne Segmente wurde eine separtate Jahresrechnung nach den Vorschriften des Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR) erstellt. Am 6. September 2012 hat die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) den vollständigen sowie den vereinfachten Prospekt genehmigt. Folgende Änderung wurden vorgenommen: 4 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
Die LLB Fondsleitung Aktiengesellschaft, Vaduz, als Verwaltungsgesellschaft, und die Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft, Vaduz, als Depotbank haben beschlossen, den LLB Wandelanleihen TOPportunities (EUR) und den LLB Wandelanleihen (EUR) Klasse P zu vereinen. Die LLB Fondsleitung Aktiengesellschaft, Vaduz, als Verwaltungsgesellschaft, und die Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft, Vaduz, als Depotbank haben beschlossen, die Klassen A und T des LLB Obligationen Euro Alternativ (CHF) zu vereinen. 5 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
Seite 1 und 2: LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.
Seite 3: Organisation Anlagegesellschaft Ver
Seite 7 und 8: Anlagepolitik Das Fondssegment inve
Seite 9 und 10: Vermögensrechnung per 31.12.2012 B
Seite 11 und 12: Veränderung des Nettovermögens vo
Seite 13 und 14: Vermögensinventar / Käufe und Ver
Seite 19 und 20: LLB Obligationen CHF Jahresbericht
Seite 21 und 22: Fondsdaten Depotbank Liechtensteini
Seite 23 und 24: Erfolgsrechnung vom 01.01.2012 bis
Seite 25 und 26: Pauschalentschädigung Effektive En
Seite 37 und 38: Vermögensrechnung per 31.12.2012 B
Seite 39 und 40: Veränderung des Nettovermögens vo
Seite 49 und 50: Vermögensrechnung per 31.12.2012 U
Seite 51 und 52: Pauschalentschädigung Effektive En
Seite 55 und 56:
LLB Obligationen Euro Alternativ (C
Seite 57 und 58:
Fondsdaten Depotbank Liechtensteini
Seite 59 und 60:
Erfolgsrechnung vom 01.01.2012 bis
Seite 61 und 62:
Vermögensinventar / Käufe und Ver
Seite 63 und 64:
Seite 65 und 66:
Seite 67 und 68:
LLB Obligationen Global (EUR) Jahre
Seite 69 und 70:
Seite 71 und 72:
Seite 73 und 74:
Pauschalentschädigung Effektive En
Seite 75 und 76:
Seite 77 und 78:
Seite 79 und 80:
Seite 81 und 82:
LLB Obligationen Inflation Linked (
Seite 83 und 84:
Seite 85 und 86:
Seite 87 und 88:
Seite 89 und 90:
Seite 91 und 92:
Seite 93 und 94:
LLB Wandelanleihen (EUR) Jahresberi
Seite 95 und 96:
Seite 97 und 98:
Vermögensrechnung per 31.12.2012 B
Seite 99 und 100:
Veränderung des Nettovermögens vo
Seite 101 und 102:
Seite 103 und 104:
Seite 105 und 106:
Seite 107 und 108:
LLB Strategie Ertrag (CHF) Jahresbe
Seite 109 und 110:
Seite 111 und 112:
Seite 113 und 114:
Seite 115 und 116:
LLB Strategie Zuwachs (CHF) Jahresb
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LLB Strategie Ertrag (EUR) Jahresbe
Seite 125 und 126:
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Seite 129 und 130:
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LLB Strategie Zuwachs (EUR) Jahresb
Seite 133 und 134:
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Seite 137 und 138:
Seite 139 und 140:
LLB Strategie BPVV (CHF) Jahresberi
Seite 141 und 142:
Seite 143 und 144:
Seite 145 und 146:
Seite 147 und 148:
LLB Strategie Festverzinslich (CHF)
Seite 149 und 150:
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Seite 155 und 156:
LLB Strategie Festverzinslich (EUR)
Seite 157 und 158:
Seite 159 und 160:
Seite 161 und 162:
Seite 163 und 164:
LLB Defensive (EUR) Jahresbericht 3
Seite 165 und 166:
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Seite 169 und 170:
Seite 171 und 172:
Seite 173 und 174:
Seite 175 und 176:
Seite 177 und 178:
Anlagepolitik Das Fondssegment inve
Seite 179 und 180:
Vermögensrechnung per 31.12.2012 U
Seite 181 und 182:
Seite 183 und 184:
Seite 185 und 186:
Seite 187 und 188:
Performance Anlagepolitik Die Anlag
Seite 189 und 190:
Vermögensrechnung per 31.12.2012 E
Seite 191 und 192:
Seite 193 und 194:
Seite 195 und 196:
Performance Anlagepolitik Das Anlag
Seite 197 und 198:
Vermögensrechnung per 31.12.2012 C
Seite 199 und 200:
Seite 201 und 202:
Seite 203 und 204:
Seite 205 und 206:
LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.
Seite 207 und 208:
Bericht der Revisionsstelle an die
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