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Pauschalentschädigung Effektive Entschädigung an die Verwaltung 0.15 % p. a. Total Expense Ratio (TER) 0.15 % p. a. Aus der Pauschalentschädigung kann eine Bestandespflegekommission ausgerichtet werden. Portfolio Turnover Rate 6.35 % p. a. Hinterlegungsstellen per 31.12.2012 Die Wertpapiere waren per Abschlussdatum bei den folgenden Hinterlegungsstellen deponiert: SIX SIS AG Sal. Oppenheim jr. & Cie., Luxembourg CS, Zürich Euroclear Bank SA/NV FUNDSETTLE/MGTCBEBEFEND Bank Vontobel AG, Zürich Liechtensteinische Landesbank AG 120 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe Titel Wertpapiere 121 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012 Bestand per 01.01.2012 Kauf 1) Verkauf 1) 2) Bestand per 31.12.2012 Kurs Wert in CHF Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden US Dollar USD Ant Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Equity Fund Capitalisation - I2- 25'022 25'022 72.38 1'653'733 2.23 Ant Aviva Emerging Markets Bond Fund 5'000 500 4'500 231.64 951'729 1.29 Ant Franklin High Yield Fund Cap -I acc 110'001 30'000 80'001 15.86 1'158'485 1.56 Ant Lyxor ETF Commodities CRB Parts -B- 25'000 25'000 27.86 635'939 0.86 Ant Neuberger Bermann High Yield Bond 50'000 50'000 18.60 849'137 1.15 Class USD Belvista Commodity Shs -I- Capitalisation 5'432 5'432 121.26 601'419 0.81 Vontobel Fund SICAV iShares II S&P Listed Private Equity Fund / 55'000 55'000 13.65 685'402 0.93 iShares II PLC Belvista Commodity Shs -B- Vontobel Fund 7'000 7'000 0 SICAV Pictet Funds (Lux) Emerging Markets Shs -P Cap- 3'000 3'000 0 Total 6'535'844 8.83 Total Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden 6'535'844 8.83 Anlagefonds, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden US Dollar USD Ant Aberdeen Emerging Markets Smaller 20'000 20'000 16.00 292'176 0.39 Companies Fund -I2- Ant SISF Global Emerging Markets Opportunities -C- 30'000 30'000 13.91 381'016 0.51 Total 673'192 0.90 Total Anlagefonds, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 673'192 0.90 Anlagefonds, nicht kotiert Euro EUR Ant LLB Aktien Europa (EUR) 47'500 4'000 43'500 84.19 4'420'713 5.97 Ant LLB Anleihen Strategie CEEMENA 9'000 2'500 6'500 121.03 949'618 1.28 Ant LLB Obligationen Global (EUR) Kl P 55'000 55'000 75.91 5'039'695 6.81 Ant LLB Wandelanleihen (EUR) Klasse P 31'000 31'000 96.64 3'616'272 4.88 Listed Private Equity Partners Group Listed Investment FCP 7'000 7'000 102.06 862'375 1.16 Total 14'888'673 20.10 Japanischer Yen JPY Ant LLB Aktien Japan (JPY) 35'000 5'000 30'000 7'240.00 2'296'104 3.10 Total 2'296'104 3.10 Schweizer Franken CHF Ant LLB Aktien Immo Global (CHF) Kl. P 13'000 13'000 63.00 819'000 1.11 Ant LLB Aktien Schweiz (CHF) 92'000 10'000 82'000 168.75 13'837'500 18.69 Ant LLB Geldmarkt CHF 15'000 15'000 101.21 1'518'150 2.05 Ant LLB Obligationen CHF 95'000 95'000 144.30 13'708'500 18.51 Total 29'883'150 40.36 US Dollar USD Ant LLB Aktien Nordamerika (USD) 55'000 10'000 45'000 184.89 7'596'622 10.26 Ant LLB Obli Inflation Lkd (USD) Kl. P 26'000 12'000 38'000 133.54 4'633'290 6.26 CSSL DJ AllHedge Shs -I- Capitalisation (LUX) SICAV 2'163 2'163 998.94 1'972'405 2.66 Anteil in %
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LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.
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Organisation Anlagegesellschaft Ver
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Die LLB Fondsleitung Aktiengesellsc
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Anlagepolitik Das Fondssegment inve
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LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.
Seite 207 und 208:
Bericht der Revisionsstelle an die
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