LLB Invest AGmvK - stockselection
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Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe<br />
Titel<br />
Bestand<br />
per<br />
01.01.2012<br />
Kauf<br />
1)<br />
Verkauf<br />
1) 2)<br />
Bestand<br />
per<br />
31.12.2012<br />
Kurs<br />
Wert<br />
in EUR<br />
Total Obligationen, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 125'869'857 52.82<br />
Obligationen, nicht kotiert<br />
Euro<br />
1.9160 % 1.916 % Holcim Finance<br />
11.04.2013<br />
2'000'000 2'000'000 0<br />
Total 0 0.00<br />
Total Obligationen, nicht kotiert 0 0.00<br />
Total Wertpapiere 227'261'124 95.38<br />
Bankguthaben<br />
Bankguthaben auf Sicht 6'695'806 2.81<br />
Total Bankguthaben 6'695'806 2.81<br />
Derivate Finanzinstrumente<br />
Devisentermingeschäfte<br />
Kauf EUR Verkauf USD Termin 21.03.2013 4'152'517 5'500'000 -6'097 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf USD Termin 21.12.2012 3'852'988 5'000'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf USD Termin 25.09.2012 808'315 1'000'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf USD Termin 25.09.2012 3'552'286 4'500'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf USD Termin 25.06.2012 3'763'080 5'000'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf USD Termin 23.03.2012 3'797'669 5'000'000 0 0.00<br />
Total Devisentermingeschäfte -6'097 0.00<br />
Total Derivate Finanzinstrumente -6'097 0.00<br />
Sonstige Vermögenswerte 4'718'180 1.98<br />
Gesamtvermögen per 31.12.2012 238'669'014 100.20<br />
Verbindlichkeiten -477'375 -0.20<br />
Nettovermögen per 31.12.2012 238'191'640 100.00<br />
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse A<br />
137'828.0000<br />
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse T<br />
2'272'527.6417<br />
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse A 90.68<br />
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse T 99.31<br />
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. EUR) 60.32<br />
Anteil<br />
in %<br />
1) inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten<br />
2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung<br />
Allfällige Differenzen bei den Werten und bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.<br />
45 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012
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