LLB Invest AGmvK - stockselection
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Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe<br />
Titel<br />
5.1250 % Deutsche Bahn EMTN 2001-<br />
28.11.2013<br />
171 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012<br />
Bestand<br />
per<br />
01.01.2012<br />
Kauf<br />
1)<br />
Verkauf<br />
1) 2)<br />
Bestand<br />
per<br />
31.12.2012<br />
Kurs<br />
Wert<br />
in EUR<br />
Anteil<br />
in %<br />
2'469'000 2'469'000 104.36 2'576'648 1.32<br />
5.2500 % ITW Finance Europe SA 07-<br />
1'000'000 1'000'000 108.18 1'081'800 0.55<br />
01.10.14 Regd. Notes<br />
5.2500 % JP Morgan Chase & Co. 2008-<br />
1'000'000 1'000'000 101.67 1'016'700 0.52<br />
8.5.13<br />
5.3750 % GS EMTN 2008-15.02.13 2'000'000 2'000'000 100.56 2'011'200 1.03<br />
5.3750 % MAN Euro Medium-Term Notes<br />
1'669'000 1'669'000 101.89 1'700'544 0.87<br />
2009-20.5.13 Senior<br />
5.3750 % VW Intl Finance 2009-15.11.2013<br />
2'000'000 2'000'000 104.35 2'087'000 1.07<br />
Series A08/09-316<br />
5.5000 % Diageo Capital BV 2008-1.7.13 1'000'000 1'000'000 102.54 1'025'400 0.52<br />
5.7500 % Vattenfall Ab EMTN 2008 -<br />
950'000 950'000 104.87 996'265 0.51<br />
05.12.2013 Reg-S Series 141<br />
5.7500 % RBS EMTN 2009-21.05.14 S 3083 1'000'000 1'000'000 106.52 1'065'200 0.54<br />
5.7500 % RWE Finance 2008-20.11.2013<br />
1'000'000 1'000'000 104.63 1'046'300 0.53<br />
Senior<br />
5.8750 % DNB EMTN 2008-20.06.2013 Reg-<br />
2'000'000 2'000'000 102.58 2'051'600 1.05<br />
S Series 482<br />
5.8750 % Hutchison Whampoa Finance Ltd<br />
1'000'000 1'000'000 103.00 1'030'000 0.53<br />
2003-08.07.2013<br />
6.0000 % Gasunie EMTN 2008-30.10.2013<br />
1'375'000 1'375'000 104.58 1'437'975 0.73<br />
Series 3 Senior<br />
6.0000 % Telstra Corp 2008-08.04.2013<br />
1'000'000 1'000'000 101.49 1'014'900 0.52<br />
Series 29<br />
6.0000 % Wells Fargo Bk EMTN 2008-<br />
2'000'000 2'000'000 102.23 2'044'600 1.04<br />
23.05.2013 Reg-S Series I Senior<br />
6.2500 % UBS London EMTN 2008-<br />
2'000'000 2'000'000 103.90 2'078'000 1.06<br />
03.09.2013 S 7472 Senior<br />
6.6250 % IBM 2008-30.01.2014 3'000'000 3'000'000 106.62 3'198'600 1.63<br />
7.2500 % France Telecom EMTN 2003-<br />
1'000'000 1'000'000 100.51 1'005'100 0.51<br />
28.01.2013 Senior<br />
7.3750 % Anheuser-Busch var 2009-<br />
1'000'000 1'000'000 2'000'000 100.49 2'009'800 1.03<br />
30.01.13<br />
7.5000 % John Deere Cap EMTN 09-24.1.14<br />
1'750'000 1'750'000 107.37 1'878'975 0.96<br />
Senior<br />
0.8710 % Volkswagen Bank FRN (no min.)<br />
1'036'000 1'036'000 0<br />
2011-12.10.2012 Series B03/11<br />
1.0670 % Bank of Scotland (no min)Nts<br />
2005- 10.10.12 FRN Reg-S S<br />
CB0009/05<br />
3'000'000 3'000'000 0<br />
1.1250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau<br />
EMTN 2010-23.02.2012<br />
1.2460 % (0% min.) Credit Agricole EMTN<br />
11-19.7.12 FRN<br />
1.3570 % Deutsche Bank (no min.) EMTN<br />
2005-22.09.2015 Floating Rate<br />
subord.<br />
4'000'000 4'000'000 0<br />
1'000'000 1'000'000 0<br />
750'000 750'000 0<br />
1.3720 % UBS Jersey (no min.) 07-18.4.12 1'000'000 1'000'000 0<br />
FRN<br />
1.5540 % (no min.) EMTN BNP Paribas 11- 2'000'000 2'000'000 0<br />
28.03.2012<br />
1.8020 % Abbey Nat EMTN FR 2011-<br />
2'000'000 2'000'000 0<br />
04.10.2012 S B-1441 Senior<br />
2.2500 % KA Finanz 2009-17.12.12 1'000'000 1'000'000 0<br />
2.3750 % Landesschatz.Bayern 2009-<br />
11.5.12<br />
3'000'000 3'000'000 0<br />
2.6250 % ANZ Banking Group 2009-<br />
16.11.2012<br />
2.7500 % HSH Nordbank 09-20.1.12 Serie<br />
681<br />
1'500'000 1'500'000 0<br />
3'000'000 3'000'000 0
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