LLB Invest AGmvK - stockselection
LLB Invest AGmvK - stockselection
LLB Invest AGmvK - stockselection
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe<br />
Titel<br />
Bestand<br />
per<br />
01.01.2012<br />
Kauf<br />
1)<br />
Verkauf<br />
1) 2)<br />
Bestand<br />
per<br />
31.12.2012<br />
Kurs<br />
Wert<br />
in EUR<br />
Kauf EUR Verkauf USD Termin 17.05.2013 3'458'129 4'600'000 -18'315 -0.17<br />
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 17.05.2013 489'810 400'000 -1'068 -0.01<br />
Kauf EUR Verkauf USD Termin 21.12.2012 231'718 300'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf USD Termin 21.12.2012 458'688 600'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 21.12.2012 249'532 200'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf USD Termin 21.12.2012 2'265'979 2'900'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf USD Termin 14.09.2012 2'429'121 3'100'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 14.09.2012 284'091 230'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf USD Termin 24.05.2012 150'625 200'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf USD Termin 24.05.2012 2'069'456 2'700'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 24.05.2012 356'916 300'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf USD Termin 25.01.2012 225'411 300'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 25.01.2012 151'057 130'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf USD Termin 25.01.2012 1'767'435 2'400'000 0 0.00<br />
Total Devisentermingeschäfte -19'383 -0.18<br />
Total Derivate Finanzinstrumente -19'383 -0.18<br />
Sonstige Vermögenswerte 0 0.00<br />
Gesamtvermögen per 31.12.2012 10'747'182 100.12<br />
Verbindlichkeiten -13'209 -0.12<br />
Nettovermögen per 31.12.2012 10'733'973 100.00<br />
Anzahl der Anteile im Umlauf 102'444<br />
Nettoinventarwert pro Anteil 104.78<br />
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. EUR) 0.0<br />
Anteil<br />
in %<br />
1) inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten<br />
2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung<br />
Allfällige Differenzen bei den Werten und bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.<br />
193 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012
Change language