LLB Invest AGmvK - stockselection
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Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe<br />
Titel<br />
Wertpapiere<br />
137 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012<br />
Bestand<br />
per<br />
01.01.2012<br />
Kauf<br />
1)<br />
Verkauf<br />
1) 2)<br />
Bestand<br />
per<br />
31.12.2012<br />
Kurs<br />
Wert<br />
in EUR<br />
Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden<br />
US Dollar<br />
USD<br />
Ant Aberdeen Global SICAV - Emerging<br />
Markets Equity Fund Capitalisation -<br />
I2-<br />
9'624 623 9'001 72.38 492'816 2.15<br />
Ant Aviva Emerging Markets Bond Fund 2'500 800 1'700 231.64 297'857 1.30<br />
Ant Franklin High Yield Fund Cap -I acc 45'000 17'000 28'000 15.86 335'903 1.46<br />
Ant Lyxor ETF Commodities CRB Parts -B- 10'000 10'000 27.86 210'733 0.92<br />
Ant Neuberger Bermann High Yield Bond<br />
20'000 20'000 18.60 281'381 1.23<br />
Class USD<br />
Belvista Commodity Shs -I- Capitalisation<br />
2'483 2'483 121.26 227'765 0.99<br />
Vontobel Fund SICAV<br />
iShares II S&P Listed Private Equity Fund /<br />
20'000 20'000 13.65 206'476 0.90<br />
iShares II PLC<br />
Belvista Commodity Shs -B- Vontobel Fund<br />
3'200 3'200 0<br />
SICAV<br />
Pictet Funds (Lux) Emerging Markets Shs -P<br />
Cap-<br />
1'300 1'300 0<br />
Total 2'052'931 8.95<br />
Total Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden 2'052'931 8.95<br />
Anlagefonds, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden<br />
US Dollar<br />
USD<br />
Ant Aberdeen Emerging Markets Smaller<br />
10'000 10'000 16.00 121'024 0.53<br />
Companies Fund -I2-<br />
Ant SISF Global Emerging Markets<br />
Opportunities -C-<br />
15'000 15'000 13.91 157'823 0.69<br />
Total 278'847 1.22<br />
Total Anlagefonds, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 278'847 1.22<br />
Anlagefonds, nicht kotiert<br />
Euro<br />
EUR<br />
Ant <strong>LLB</strong> Aktien Europa (EUR) 63'000 9'000 54'000 84.19 4'546'260 19.81<br />
Ant <strong>LLB</strong> Anleihen Strategie CEEMENA 3'000 500 2'500 121.03 302'575 1.32<br />
Ant <strong>LLB</strong> Defensive (EUR) 2'000 2'000 112.83 225'660 0.98<br />
Ant <strong>LLB</strong> Obligationen EUR 55'000 7'000 48'000 99.31 4'766'880 20.77<br />
Ant <strong>LLB</strong> Obligationen Global (EUR) Kl P 12'000 12'000 75.91 910'920 3.97<br />
Ant <strong>LLB</strong> Wandelanleihen (EUR) Klasse P 14'000 14'000 96.64 1'352'960 5.90<br />
Listed Private Equity Partners Group Listed<br />
<strong>Invest</strong>ment FCP<br />
4'000 4'000 102.06 408'240 1.78<br />
Total 12'513'495 54.53<br />
Japanischer Yen<br />
JPY<br />
Ant <strong>LLB</strong> Aktien Japan (JPY) 18'000 3'000 15'000 7'240.00 951'084 4.14<br />
Total 951'084 4.14<br />
Schweizer Franken<br />
CHF<br />
Ant <strong>LLB</strong> Aktien Immo Global (CHF) Kl. P 7'000 7'000 63.00 365'339 1.59<br />
Total 365'339 1.59<br />
US Dollar<br />
USD<br />
Ant <strong>LLB</strong> Aktien Nordamerika (USD) 30'000 7'400 22'600 184.89 3'160'632 13.77<br />
Ant <strong>LLB</strong> Obli Inflation Lkd (USD) Kl. P 11'000 3'000 14'000 133.54 1'414'137 6.16<br />
CSSL DJ AllHedge Shs -I- Capitalisation (LUX)<br />
1'038 1'038 998.94 784'323 3.42<br />
SICAV<br />
Global High Yield Portfolio -I- ACMBernstein 152'083 5'655 66'593 91'145 4.72 325'406 1.42<br />
Anteil<br />
in %
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