LLB Invest AGmvK - stockselection
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Vermögensrechnung per 31.12.2012<br />

Bankguthaben auf Sicht<br />

Wertpapiere<br />

Derivative Finanzinstrumente<br />

Sonstige Vermögenswerte<br />

Gesamtvermögen<br />

Verbindlichkeiten<br />

Nettovermögen<br />

<strong>LLB</strong> Obligationen EUR Klasse A<br />

12'498'565.20<br />

<strong>LLB</strong> Obligationen EUR Klasse T<br />

225'693'074.41<br />

Anzahl der Anteile im Umlauf<br />

<strong>LLB</strong> Obligationen EUR Klasse A 137'828<br />

<strong>LLB</strong> Obligationen EUR Klasse T<br />

2'272'528<br />

Nettoinventarwert pro Anteil<br />

<strong>LLB</strong> Obligationen EUR Klasse A 90.68<br />

<strong>LLB</strong> Obligationen EUR Klasse T 99.31<br />

EUR<br />

6'695'806.34<br />

227'261'124.46<br />

-6'096.62<br />

4'718'180.00<br />

238'669'014.18<br />

-477'374.57<br />

238'191'639.61<br />

Ausserbilanzgeschäfte per 31.12.2012<br />

Derivative Finanzinstrumente<br />

Devisentermingeschäfte<br />

Kauf EUR 4'152'517 Verkauf USD 5'500'000 Termin 21.03.2013<br />

Wert der vorhandenen gebundenen Basiswerte<br />

USD<br />

5'500'000<br />

Wertpapierleihe<br />

Art der Wertpapierleihe<br />

Principal-Geschäft<br />

Kommissionen aus der Wertpapierleihe EUR 120'663<br />

Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. EUR) 60.32<br />

37 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012

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