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Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe Titel 1.8750 % EMTN CIFEuromortgage 2009- 30.4.12 Bestand per 01.01.2012 Kauf 1) Verkauf 1) 2) Bestand per 31.12.2012 2'000'000 2'000'000 0 2.2500 % Yorkshire Building EMTN 2009- 3'000'000 3'000'000 0 26.10.2012 2.7500 % Commerzbank 09-13.1.12 1'000'000 1'000'000 0 2.7500 % Vlaamse Gemeenschap 2009- 700'000 700'000 0 30.3.12 3.0000 % EMTN Nordea Bank 2009-6.8.12 1'500'000 1'500'000 0 3.0000 % Nts Raiff Bank Int 2009-13.3.12 4'000'000 4'000'000 0 3.1250 % NWB 09-20.1.12 2'000'000 2'000'000 0 3.6250 % Fin Foncier EMTN 2006- 2'000'000 2'000'000 0 16.01.2012 4.0000 % Berlin Landesschatzanw. 04- 2'000'000 2'000'000 0 27.1.12 Ausgabe 174 4.0000 % Veolia Environnement 05- 500'000 500'000 0 12.2.2016 S.17 Tr.1 4.1250 % BMW Finance NV 06-24.1.2012 1'000'000 -1'000'000 0 4.1250 % BMW Finance NV 06-24.1.2012 700'000 1'000'000 1'700'000 0 4.2500 % EMTN Philip Mrrs 2009-23.3.12 3'000'000 3'000'000 0 4.2500 % öffentl.Pfandbrief 2003-4.1.12 2'000'000 2'000'000 0 4.2500 % 4.25& Nts Air Prods & Chems 700'000 700'000 0 2004.10.4.12 4.6250 % UBS London EMTN 2009- 900'000 900'000 0 06.07.2012 4.6250 % Unilever 2007-14.11.12 2'000'000 2'000'000 0 4.7500 % EMTN BHP Billiton Fin 2009- 3'500'000 3'500'000 0 4.4.12 4.7500 % EMTN GE Cap 2007-28.9.12 1'600'000 1'600'000 0 5.1250 % Caterpillar Int Finance 2009- 2'500'000 2'500'000 0 04.06.2012 5.1250 % Credit Suisse London EMTN 2009- 1'000'000 1'000'000 2'000'000 0 30.03.2012 Series 22 Senior 5.6250 % VW Intl Finance EMTN 2009- 2'000'000 2'000'000 0 9.2.2012 6.0000 % Bayer 2002-10.4.12 2'000'000 2'000'000 0 6.0000 % Swiss Re Treasury US EMTN 2009- 3'500'000 3'500'000 0 18.05.2012 6.3750 % BMW US Capital LLC EMTN 09- 23.7.12 2'500'000 2'500'000 0 Kurs Wert in EUR Total 47'018'974 24.00 Niederlaendischer Gulden 5.2500 % Rabobank Nederland NV 98- 12.3.2013 1'000'000 1'000'000 100.96 458'137 0.23 Total 458'137 0.23 Total Obligationen, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 47'477'111 24.23 Total Wertpapiere 183'231'970 93.54 Bankguthaben Bankguthaben auf Sicht 12'230'172 6.24 Total Bankguthaben 12'230'172 6.24 Derivate Finanzinstrumente Zinssatzswaps 3.96 % 20'000'000 EUR -2'652'564 -1.35 Total Zinssatzswaps -2'652'564 -1.35 Total Derivative Finanzinstrumente -2'652'564 -1.35 Anteil in % 174 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe Titel Bestand per 01.01.2012 Kauf 1) Verkauf 1) 2) Bestand per 31.12.2012 Kurs Wert in EUR Sonstige Vermögenswerte 3'163'745 1.62 Gesamtvermögen per 31.12.2012 195'973'323 100.07 Verbindlichkeiten -130'239 -0.07 Nettovermögen per 31.12.2012 195'843'084 100.00 Anzahl der Anteile im Umlauf 1'735'749.7426 Nettoinventarwert pro Anteil 112.83 Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. EUR) 24.21 Anteil in % 1) inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten 2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung Allfällige Differenzen bei den Werten und bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen. 175 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
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LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.
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Organisation Anlagegesellschaft Ver
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Die LLB Fondsleitung Aktiengesellsc
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Anlagepolitik Das Fondssegment inve
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Vermögensrechnung per 31.12.2012 B
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Veränderung des Nettovermögens vo
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Vermögensinventar / Käufe und Ver
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LLB Obligationen CHF Jahresbericht
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Fondsdaten Depotbank Liechtensteini
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Erfolgsrechnung vom 01.01.2012 bis
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Pauschalentschädigung Effektive En
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LLB Obligationen Euro Alternativ (C
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Seite 207 und 208: Bericht der Revisionsstelle an die
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