LLB Invest AGmvK - stockselection
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Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe<br />
Titel<br />
31.12.2014 Conv Re-S<br />
5.7500 % Ares Capital 2011-01.02.2016 Sr<br />
Conv -144A-<br />
5.7500 % Prospect Capital 12-15.03.18 Conv<br />
Sr 144A<br />
1.0000 % Gilead Sciences 2011-01.05.2014<br />
Sr Conv<br />
1.6250 % BES Finance 2010-15.04.2013<br />
Conv. on Banco Bradesco SA Shs<br />
Senoir<br />
Bestand<br />
per<br />
01.01.2012<br />
Kauf<br />
1)<br />
Verkauf<br />
1) 2)<br />
Bestand<br />
per<br />
31.12.2012<br />
Kurs<br />
Wert<br />
in EUR<br />
Anteil<br />
in %<br />
6'200'000 600'000 6'800'000 107.98 5'553'979 3.18<br />
5'000'000 2'000'000 3'000'000 98.73 2'240'384 1.28<br />
2'000'000 700'000 2'700'000 0<br />
8'300'000 8'300'000 0<br />
5.0000 % ArcelorMittal Nts 09-15.5.14 Conv 4'000'000 1'500'000 5'500'000 0<br />
Total 36'838'886 21.10<br />
Total Wandelobligationen, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 47'040'251 26.95<br />
Wandelobligationen, nicht kotiert<br />
US Dollar<br />
1.0000 % Priceline.com 2012-15.03.2018<br />
Conv -144A-<br />
2.7500 % Wellpoint Deb 2012-15.10.2042<br />
Conv -144A-<br />
4.8750 % Ares Capital 2012-15.03.2017 Sr<br />
Conv -144A-<br />
5.7500 % Apollo <strong>Invest</strong>ment 2011-<br />
15.01.2016 Conv -144A-<br />
6.2500 % Prospect Capital 2010-15.12.2015<br />
Conv -144A-<br />
1'250'000 1'250'000 107.28 1'014'334 0.58<br />
10'200'000 10'200'000 107.39 8'285'449 4.75<br />
2'100'000 2'100'000 103.08 1'637'366 0.94<br />
600'000 600'000 0<br />
600'000 600'000 0<br />
Total 10'937'149 6.27<br />
Total Wandelobligationen, nicht kotiert 10'937'149 6.27<br />
Total Wertpapiere 165'562'594 94.89<br />
Bankguthaben<br />
Bankguthaben auf Sicht 5'100'334 2.92<br />
Total Bankguthaben 5'100'334 2.92<br />
Derivate Finanzinstrumente<br />
Devisentermingeschäfte<br />
Kauf EUR Verkauf JPY Termin 15.02.2013 804'958 90'000'000 16'830 0.01<br />
Kauf EUR Verkauf USD Termin 15.02.2013 1'546'147 2'000'000 33'646 0.02<br />
Kauf EUR Verkauf JPY Termin 15.02.2013 351'169 40'000'000 889 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf USD Termin 15.02.2013 1'508'359 2'000'000 -4'150 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 15.02.2013 5'561'591 4'500'000 33'354 0.02<br />
Kauf EUR Verkauf AUD Termin 15.02.2013 1'358'182 1'700'000 28'545 0.02<br />
Kauf EUR Verkauf USD Termin 15.02.2013 108'468'861 140'000'000 2'593'800 1.49<br />
Kauf EUR Verkauf JPY Termin 15.02.2013 12'121'103 1'290'000'000 824'651 0.47<br />
Kauf EUR Verkauf JPY Termin 26.11.2012 13'685'467 1'350'000'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 26.11.2012 370'928 300'000 0 0.00<br />
Kauf JPY Verkauf EUR Termin 26.11.2012 60'000'000 583'435 0 0.00<br />
Kauf AUD Verkauf EUR Termin 26.11.2012 1'000'000 823'019 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 26.11.2012 2'220'429 1'750'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf USD Termin 26.11.2012 104'587'699 130'000'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf JPY Termin 26.11.2012 1'460'002 150'000'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 26.11.2012 742'681 600'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf USD Termin 26.11.2012 1'554'606 2'000'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf AUD Termin 26.11.2012 3'435'700 4'100'000 0 0.00<br />
Kauf USD Verkauf EUR Termin 26.11.2012 1'400'000 1'084'420 0 0.00<br />
Kauf USD Verkauf EUR Termin 26.11.2012 1'000'000 772'664 0 0.00<br />
104 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012
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