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Vermögensrechnung per 31.12.2012 Bankguthaben auf Sicht Wertpapiere Sonstige Vermögenswerte Gesamtvermögen Verbindlichkeiten Nettovermögen LLB Obligationen Inflation Linked (USD) Klasse LLB 58'400'807.85 LLB Obligationen Inflation Linked (USD) Klasse P 170'606'570.91 Anzahl der Anteile im Umlauf LLB Obligationen Inflation Linked (USD) Klasse LLB 411'422 LLB Obligationen Inflation Linked (USD) Klasse P 1'277'608 Nettoinventarwert pro Anteil LLB Obligationen Inflation Linked (USD) Klasse LLB 141.95 LLB Obligationen Inflation Linked (USD) Klasse P 133.54 USD 12'439'734.99 216'720'436.76 287'612.02 229'447'783.77 -440'405.01 229'007'378.76 Ausserbilanzgeschäfte per 31.12.2012 Wertpapierleihe Art der Wertpapierleihe Principal-Geschäft Kommissionen aus der Wertpapierleihe USD 9'201 Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. USD) 13.57 84 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
Erfolgsrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 USD Erträge der Bankguthaben 8'426.68 Erträge der Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 3'603'041.92 Sonstige Erträge 49'966.42 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen 347'214.11 Total Erträge Passivzinsen 809.70 Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 1'475'037.42 Sonstige Aufwendungen 7'482.98 Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen 126'230.36 Total Aufwand Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Gesamterfolg USD 4'008'649.13 1'609'560.46 2'399'088.67 -114'042.16 2'285'046.51 11'315'866.21 13'600'912.72 Verwendung des Erfolgs USD LLB Obligationen Inflation Linked (USD) Klasse LLB Nettoertrag des Rechnungsjahres 999'147.18 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 0.00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 999'147.18 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg 999'147.18 Vortrag auf neue Rechnung 0.00 Verwendung des Erfolgs USD LLB Obligationen Inflation Linked (USD) Klasse P Nettoertrag des Rechnungsjahres 1'399'941.49 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 0.00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 1'399'941.49 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg 1'399'941.49 Vortrag auf neue Rechnung 0.00 85 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
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LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.
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Organisation Anlagegesellschaft Ver
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Die LLB Fondsleitung Aktiengesellsc
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Anlagepolitik Das Fondssegment inve
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Vermögensrechnung per 31.12.2012 B
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Veränderung des Nettovermögens vo
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Vermögensinventar / Käufe und Ver
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Pauschalentschädigung Effektive En
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Anlagepolitik Das Fondssegment inve
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Performance Anlagepolitik Das Anlag
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Vermögensrechnung per 31.12.2012 C
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LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.
Seite 207 und 208:
Bericht der Revisionsstelle an die
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