LLB Invest AGmvK - stockselection
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Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe<br />
Titel<br />
Wertpapiere<br />
61 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012<br />
Bestand<br />
per<br />
01.01.2012<br />
Kauf<br />
1)<br />
Verkauf<br />
1) 2)<br />
Bestand<br />
per<br />
31.12.2012<br />
Kurs<br />
Wert<br />
in CHF<br />
Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden<br />
Australischer Dollar<br />
0.0000 % South Australian Gov Fin<br />
1'000'000 1'000'000 90.10 853'960 0.95<br />
Authority 90-21.12.2015<br />
4.8750 % Total Capital International SA<br />
500'000 500'000 104.34 494'486 0.55<br />
2012-25.01.2017<br />
5.5000 % Province of Ontario 03-23.4.2013 1'500'000 1'500'000 100.65 1'430'927 1.58<br />
Total 2'779'373 3.08<br />
Daenische Krone<br />
4.0000 % Dänemark 03-15.11.15 Treasury<br />
Bond<br />
11'000'000 11'000'000 0<br />
Total 0 0.00<br />
Hungarian Florint<br />
6.5000 % Europäische <strong>Invest</strong>itionsbank Nts<br />
2005-5.1.2015<br />
100'000'000 100'000'000 106.11 440'080 0.49<br />
Total 440'080 0.49<br />
Japanischer Yen<br />
0.5000 % EMTN Exp-Imp Bank Korea 11- 50'000'000 50'000'000 90.90 480'479 0.53<br />
15.9.21 Medium-Term<br />
0.9300 % Prov.of Ontario 2010-8.6.15 S.104 100'000'000 100'000'000 101.71 1'075'215 1.19<br />
2.0000 % GECC 2007-22.2.17 100'000'000 100'000'000 104.06 1'100'005 1.22<br />
2.0500 % Kred.Wiederaufbau 2006-<br />
100'000'000 100'000'000 111.54 1'179'132 1.31<br />
16.2.2026<br />
1.7000 % Nordic <strong>Invest</strong>ment Bank MTN<br />
2007-27.04.2017 Sr S C Tranche 7<br />
FLR<br />
150'000'000 150'000'000 0<br />
Total 3'834'831 4.25<br />
Kanadischer Dollar<br />
2.5000 % Rabobank EMTN 12-2.3.16 500'000 500'000 101.45 465'192 0.51<br />
2.8750 % British Columbia 2011-28.4.16<br />
500'000 500'000 104.07 477'206 0.53<br />
Reg.S Series BCEC-20<br />
4.4000 % Network Rail Infrastructure<br />
Finance Nts 2006-06.03.2016 Gtd Sr<br />
500'000 500'000 107.87 494'655 0.55<br />
Total 1'437'053 1.59<br />
Mexikanischer Peso<br />
3.2500 % EMTN Weltbank 2012-21.02.14<br />
5'000'000 5'000'000 99.80 350'500 0.39<br />
Senior<br />
6.0000 % Intl Fin Corp. EMT 2011-28.1.16<br />
Senior<br />
5'000'000 5'000'000 105.39 370'133 0.41<br />
Total 720'633 0.80<br />
Neuseeländischer Dollar<br />
4.2500 % Kommunalbanken A/S 2012-<br />
500'000 500'000 101.63 381'937 0.42<br />
2.5.17 MTN<br />
6.0000 % Inter-Amerikanische<br />
Entwicklungsbank 2005-15.12.17<br />
EMTN Senior<br />
1'800'000 1'800'000 111.62 1'510'063 1.67<br />
Total 1'892'000 2.09<br />
Norwegische Krone<br />
2.3750 % Nordic <strong>Invest</strong>ment Bank 2012-<br />
10'000'000 10'000'000 101.69 1'670'229 1.85<br />
01.02.2016 Senior<br />
3.0000 % EIB Notes 11-16.9.16 Reg-S Senior 10'000'000 10'000'000 102.31 1'680'413 1.86<br />
3.2500 % Province of Ontario 2010-<br />
11.6.2015 Series 106<br />
10'000'000 10'000'000 103.19 1'694'784 1.88<br />
Anteil<br />
in %
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