LLB Invest AGmvK - stockselection

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe
Titel
1.5000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau
2009-30.07.2014 Conv
2.5000 % Industrivaerden 2010-27.02.2015
Conv Reg-S Senior
3.1250 % Publicis Grp Bond 09-30.7.14 Conv
/ Exch into shs Publicis
7.2500 % ArcelorMittal Convertible Notes
09-01.04.2014 Conv. Reg-Shs
3.2500 % KFW 08-27.6.2013 Conv Dte
Telekom
4.1250 % Portugal Telecom Equity linked
Nts 07-28.8.14 shs Portugal
Telecom
4.7500 % International Power Finance 08-
5.6.2015 Conv. on Int Power Plc
103 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
Bestand
per
01.01.2012
Kauf
1)
Verkauf
1) 2)
Bestand
per
31.12.2012
Kurs
Wert
in EUR
Anteil
in %
1'200'000 100'000 1'300'000 122.85 1'597'050 0.92
1'400'000 100'000 600'000 900'000 122.95 1'106'550 0.63
2'204'100 837'000 3'041'100 0
2'936'250 870'750 3'807'000 0
7'900'000 7'900'000 0
2'600'000 2'600'000 0
1'000'000 2'700'000 3'700'000 0
Total 3'164'234 1.81
Hong Kong Dollar
0.0000 % Gainlead 2007-22.02.2012 Conv
on Kerry Properties Ltd Shs
8'500'000 8'500'000 0
Total 0 0.00
Japanischer Yen
0.0000 % AEON Credit Service 2012-
20'000'000 20'000'000 126.35 221'307 0.13
23.03.2017 Conv
0.0000 % SATO Holdings 2012-13.04.2017
35'000'000 35'000'000 108.60 332'879 0.19
Conv
0.0000 % SONY CORP 2012-30.11.2017
180'000'000 180'000'000 112.40 1'771'854 1.02
Conv
0.3000 % AEON 2009-22.11.2013 Conv No. 240'000'000 240'000'000 112.05 2'355'116 1.35
7
0.0000 % KDDI Corp 2011-14.12.2015 Conv 40'000'000 40'000'000 0
0.0000 % Takashimaya 2009-14.11.2014
50'000'000 50'000'000 0
Regd. Conv Bonds
0.1000 % Hitachi 2009-12.12.2014 Conv
No.8
120'000'000 120'000'000 0
Total 4'681'156 2.69
Pfund Sterling
2.7500 % Derwent London Capital 2011- 1'000'000 700'000 1'700'000 112.75 2'355'975 1.35
15.07.2016 Conv. Reg-S
5.7500 % WPP Nts 2009-19.05.2014 Conv 200'000 200'000 0
Total 2'355'975 1.35
US Dollar
0.0000 % Hon Hai Precision Industry 2010- 5'400'000 1'900'000 4'000'000 3'300'000 103.05 2'572'255 1.47
12.10.2013 Conv
0.0000 % Noble Grp 07-13.6.2014
3'800'000 600'000 3'200'000 143.75 3'479'444 1.99
Conv.Reg-S
1.6250 % Gilead Sciences 2011-01.05.2016 2'500'000 2'000'000 500'000 168.33 636'625 0.36
Sr Conv
1.7500 % Sk Telecom Nts 2009-07.04.2014 700'000 700'000 114.15 604'402 0.35
Conv
2.6250 % Lukoil International Finance B.V. 7'900'000 1'700'000 9'600'000 113.25 8'223'590 4.71
2010-16.06.2015 Conv
2.6250 % Xilinx Nts 2011-15.06.2017 Sr
3'200'000 500'000 800'000 2'900'000 135.99 2'983'026 1.71
Conv
3.2500 % Intel Debs 2009-01.08.2039 Jr sub 7'300'000 400'000 300'000 7'400'000 117.25 6'562'912 3.76
Conv
3.6250 % Boston Ppty 08-15.2.14 Conv Shs 4'800'000 1'200'000 3'600'000 105.46 2'871'721 1.65
Boston property -144A-
5.0000 % Glencore Finance 2009- 1'200'000 1'200'000 122.35 1'110'548 0.64