LLB Invest AGmvK - stockselection
LLB Invest AGmvK - stockselection
LLB Invest AGmvK - stockselection
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe<br />
Titel<br />
Wertpapiere<br />
Bestand<br />
per<br />
01.01.2012<br />
Kauf<br />
1)<br />
Verkauf<br />
1) 2)<br />
Bestand<br />
per<br />
31.12.2012<br />
Kurs<br />
Wert<br />
in CHF<br />
Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden<br />
US Dollar<br />
USD<br />
Ant Aviva Emerging Markets Bond Fund 4'000 4'000 231.64 845'982 1.76<br />
Ant Franklin High Yield Fund Cap -I acc 55'665 25'000 7'000 73'665 15.86 1'066'743 2.21<br />
Ant Neuberger Bermann High Yield Bond<br />
Class USD<br />
45'000 35'000 80'000 18.60 1'358'618 2.82<br />
Total 3'271'343 6.79<br />
Total Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden 3'271'343 6.79<br />
Anlagefonds, nicht kotiert<br />
Euro<br />
EUR<br />
Ant <strong>LLB</strong> Anleihen Strategie CEEMENA 3'000 3'000 6'000 121.03 876'570 1.82<br />
Ant <strong>LLB</strong> Obligationen Global (EUR) Kl P 38'000 40'000 78'000 75.91 7'147'203 14.84<br />
Ant <strong>LLB</strong> Wandelanleihen (EUR) Klasse P 22'000 19'000 41'000 96.64 4'782'812 9.93<br />
Total 12'806'585 26.59<br />
Schweizer Franken<br />
CHF<br />
Ant <strong>LLB</strong> Geldmarkt CHF 20'200 20'200 101.21 2'044'442 4.24<br />
Ant <strong>LLB</strong> Obligationen CHF 61'000 61'000 4'000 118'000 144.30 17'027'400 35.35<br />
Total 19'071'842 39.59<br />
US Dollar<br />
USD<br />
Ant <strong>LLB</strong> Obli Inflation Lkd (USD) Kl. P 17'500 28'500 46'000 133.54 5'608'720 11.64<br />
Global High Yield Portfolio -I- ACMBernstein 176'809 175'107 30'000 321'916 4.72 1'387'328 2.88<br />
HSBC Glob GL E Mkts - Shs-I- Capitalisation 22'000 3'000 25'000 36.04 822'567 1.71<br />
CL Internat <strong>Invest</strong> PCC Bond Fund 4'900 4'900 0<br />
Total 7'818'615 16.23<br />
Total Anlagefonds, nicht kotiert 39'697'042 82.41<br />
Total Wertpapiere 42'968'386 89.20<br />
Bankguthaben<br />
Bankguthaben auf Sicht 5'231'798 10.86<br />
Total Bankguthaben 5'231'798 10.86<br />
Derivate Finanzinstrumente<br />
Devisentermingeschäfte<br />
Kauf CHF Verkauf JPY Termin 17.05.2013 860'062 80'000'000 14'978 0.03<br />
Kauf CHF Verkauf USD Termin 17.05.2013 6'721'886 7'400'000 -25'395 -0.05<br />
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 17.05.2013 5'798'011 4'800'000 6'920 0.01<br />
Kauf CHF Verkauf GBP Termin 17.05.2013 739'827 500'000 -462 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf USD Termin 21.12.2012 6'131'827 6'500'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 21.12.2012 906'017 750'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf JPY Termin 21.12.2012 845'206 70'000'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf USD Termin 21.12.2012 606'788 650'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 21.12.2012 302'050 250'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 21.12.2012 217'507 180'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 21.12.2012 5'014'524 4'150'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf USD Termin 21.12.2012 508'542 550'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf GBP Termin 21.12.2012 663'476 440'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf JPY Termin 14.09.2012 707'248 60'000'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 14.09.2012 3'059'031 2'550'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf USD Termin 14.09.2012 3'569'184 3'800'000 0 0.00<br />
Anteil<br />
in %<br />
153 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012
Change language