LLB Invest AGmvK - stockselection
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Erfolgsrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012<br />
CHF<br />
Erträge der Bankguthaben 16.49<br />
Erträge der Anteile anderer <strong>Invest</strong>mentunternehmen<br />
27'753.75<br />
Sonstige Erträge<br />
6'349.53<br />
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen<br />
-232'683.23<br />
Total Erträge<br />
Passivzinsen 52.13<br />
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft<br />
52'704.71<br />
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen<br />
-16'951.94<br />
Total Aufwand<br />
Nettoertrag<br />
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste<br />
Realisierter Erfolg<br />
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste<br />
Gesamterfolg<br />
CHF<br />
-198'563.46<br />
35'804.90<br />
-234'368.36<br />
251'192.99<br />
16'824.63<br />
1'454'746.94<br />
1'471'571.57<br />
Verwendung des Erfolgs<br />
CHF<br />
Nettoertrag des Rechnungsjahres<br />
-234'368.36<br />
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00<br />
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00<br />
Vortrag des Vorjahres 0.00<br />
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg<br />
-234'368.36<br />
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00<br />
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg<br />
-234'368.36<br />
Vortrag auf neue Rechnung 0.00<br />
Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2012 bis 31.12.2012<br />
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode<br />
Saldo aus dem Anteilverkehr<br />
Gesamterfolg<br />
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode<br />
CHF<br />
22'443'050.36<br />
24'258'350.11<br />
1'471'571.57<br />
48'172'972.04<br />
Entwicklung der Anteile vom 01.01.2012 bis 31.12.2012<br />
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 222'566<br />
Ausgegebene Anteile 250'940<br />
Zurückgenommene Anteile 20'651<br />
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 452'855<br />
151 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012
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