LLB Invest AGmvK - stockselection
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Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe<br />
Titel<br />
Wertpapiere<br />
Bestand<br />
per<br />
01.01.2012<br />
Kauf<br />
1)<br />
Verkauf<br />
1) 2)<br />
Bestand<br />
per<br />
31.12.2012<br />
Kurs<br />
Wert<br />
in EUR<br />
Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden<br />
US Dollar<br />
USD<br />
Ant Aberdeen Global SICAV - Emerging<br />
Markets Equity Fund Capitalisation -<br />
I2-<br />
5'774 5'774 72.38 316'155 1.14<br />
Ant Aviva Emerging Markets Bond Fund 2'000 2'000 231.64 350'420 1.26<br />
Ant Franklin High Yield Fund Cap -I acc 54'671 19'671 35'000 15.86 419'880 1.51<br />
Ant Lyxor ETF Commodities CRB Parts -B- 10'000 10'000 27.86 210'733 0.76<br />
Ant Neuberger Bermann High Yield Bond<br />
20'000 20'000 18.60 281'381 1.01<br />
Class USD<br />
Belvista Commodity Shs -I- Capitalisation<br />
2'328 2'328 121.26 213'529 0.77<br />
Vontobel Fund SICAV<br />
iShares II S&P Listed Private Equity Fund /<br />
24'000 24'000 13.65 247'772 0.89<br />
iShares II PLC<br />
Belvista Commodity Shs -B- Vontobel Fund<br />
3'000 3'000 0<br />
SICAV<br />
Pictet Funds (Lux) Emerging Markets Shs -P<br />
Cap-<br />
900 900 0<br />
Total 2'039'870 7.34<br />
Total Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden 2'039'870 7.34<br />
Anlagefonds, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden<br />
US Dollar<br />
USD<br />
Ant SISF Global Emerging Markets<br />
Opportunities -C-<br />
12'000 12'000 13.91 126'258 0.45<br />
Total 126'258 0.45<br />
Total Anlagefonds, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 126'258 0.45<br />
Anlagefonds, nicht kotiert<br />
Euro<br />
EUR<br />
Ant <strong>LLB</strong> Aktien Europa (EUR) 32'000 2'000 3'000 31'000 84.19 2'609'890 9.40<br />
Ant <strong>LLB</strong> Anleihen Strategie CEEMENA 4'500 1'000 3'500 121.03 423'605 1.53<br />
Ant <strong>LLB</strong> Defensive (EUR) 6'000 1'000 5'000 112.83 564'150 2.03<br />
Ant <strong>LLB</strong> Obligationen EUR 96'000 4'600 600 100'000 99.31 9'931'000 35.78<br />
Ant <strong>LLB</strong> Obligationen Global (EUR) Kl P 30'000 2'000 28'000 75.91 2'125'480 7.66<br />
Ant <strong>LLB</strong> Wandelanleihen (EUR) Klasse P 20'000 1'500 500 21'000 96.64 2'029'440 7.31<br />
Listed Private Equity Partners Group Listed<br />
<strong>Invest</strong>ment FCP<br />
3'000 3'000 102.06 306'180 1.10<br />
Total 17'989'745 64.81<br />
Japanischer Yen<br />
JPY<br />
Ant <strong>LLB</strong> Aktien Japan (JPY) 10'500 1'500 9'000 7'240.00 570'651 2.06<br />
Total 570'651 2.06<br />
Schweizer Franken<br />
CHF<br />
Ant <strong>LLB</strong> Aktien Immo Global (CHF) Kl. P 6'500 6'500 63.00 339'243 1.22<br />
Total 339'243 1.22<br />
US Dollar<br />
USD<br />
Ant <strong>LLB</strong> Aktien Nordamerika (USD) 17'000 3'000 14'000 184.89 1'957'913 7.05<br />
Ant <strong>LLB</strong> Obli Inflation Lkd (USD) Kl. P 17'000 6'000 23'000 133.54 2'323'225 8.37<br />
CSSL DJ AllHedge Shs -I- Capitalisation (LUX)<br />
952 952 998.94 718'962 2.59<br />
SICAV<br />
Global High Yield Portfolio -I- ACMBernstein 159'811 6'677 30'788 135'700 4.72 484'477 1.75<br />
HSBC Glob GL E Mkts - Shs-I- Capitalisation 10'855 10'855 36.04 295'873 1.07<br />
Anteil<br />
in %<br />
129 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012
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