LLB Invest AGmvK - stockselection
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Erfolgsrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012<br />
CHF<br />
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen<br />
7'631'278.09<br />
Sonstige Erträge<br />
140'300.37<br />
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen<br />
519'465.94<br />
Total Erträge<br />
Passivzinsen 0.01<br />
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft<br />
2'502'074.00<br />
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen<br />
248'984.23<br />
Total Aufwand<br />
Nettoertrag<br />
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste<br />
Realisierter Erfolg<br />
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste<br />
Gesamterfolg<br />
CHF<br />
8'291'044.40<br />
2'751'058.24<br />
5'539'986.16<br />
-485'198.04<br />
5'054'788.12<br />
8'538'090.23<br />
13'592'878.35<br />
Verwendung des Erfolgs<br />
CHF<br />
<strong>LLB</strong> Obligationen CHF Klasse A<br />
Nettoertrag des Rechnungsjahres<br />
448'596.41<br />
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00<br />
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00<br />
Vortrag des Vorjahres<br />
109'298.84<br />
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg<br />
557'895.25<br />
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg<br />
-438'761.35<br />
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg 0.00<br />
Vortrag auf neue Rechnung<br />
119'133.90<br />
Verwendung des Erfolgs<br />
CHF<br />
<strong>LLB</strong> Obligationen CHF Klasse T<br />
Nettoertrag des Rechnungsjahres<br />
5'091'389.75<br />
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00<br />
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00<br />
Vortrag des Vorjahres 0.00<br />
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg<br />
5'091'389.75<br />
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00<br />
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg<br />
5'091'389.75<br />
Vortrag auf neue Rechnung 0.00<br />
23 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012
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