LLB Invest AGmvK - stockselection

Vermögensrechnung per 31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
31.12.2012
Bankguthaben auf Sicht 1'022'761.72 817'352.06
Wertpapiere 22'731'220.77 22'168'533.31
Derivative Finanzinstrumente -370'633.41 -28'317.11
Gesamtvermögen 23'383'349.08 22'957'568.26
Verbindlichkeiten -11'704.72 -11'483.87
Nettovermögen 23'371'644.36 22'946'084.39
Anzahl der Anteile im Umlauf 219'236 194'184
Nettoinventarwert pro Anteil 106.60 118.17
Ausserbilanzgeschäfte per 31.12.2012
Derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Kauf EUR 413'680 Verkauf CHF 500'000 Termin 17.05.2013
Kauf EUR 1'224'524 Verkauf GBP 1'000'000 Termin 17.05.2013
Kauf EUR 303'098 Verkauf JPY 34'000'000 Termin 17.05.2013
Kauf EUR 5'562'241 Verkauf USD 7'400'000 Termin 17.05.2013
Wert der vorhandenen gebundenen Basiswerte
CHF 500'000
GBP
1'000'000
JPY
34'000'000
USD
7'400'000
134 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012