LLB Invest AGmvK - stockselection
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Erfolgsrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012<br />
EUR<br />
EUR<br />
Erträge der Bankguthaben 825.02<br />
Erträge der Anteile anderer <strong>Invest</strong>mentunternehmen<br />
12'296.48<br />
Sonstige Erträge<br />
4'256.89<br />
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen<br />
-155'129.06<br />
Total Erträge<br />
-137'750.67<br />
Passivzinsen 64.14<br />
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft<br />
27'012.74<br />
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen<br />
-27'439.98<br />
Total Aufwand -363.10<br />
Nettoertrag<br />
-137'387.57<br />
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste<br />
49'621.85<br />
Realisierter Erfolg<br />
-87'765.72<br />
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste<br />
1'160'759.24<br />
Gesamterfolg<br />
1'072'993.52<br />
Verwendung des Erfolgs<br />
EUR<br />
Nettoertrag des Rechnungsjahres<br />
-137'387.57<br />
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00<br />
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00<br />
Vortrag des Vorjahres 0.00<br />
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg<br />
-137'387.57<br />
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00<br />
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg<br />
-137'387.57<br />
Vortrag auf neue Rechnung 0.00<br />
Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2012 bis 31.12.2012<br />
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode<br />
Saldo aus dem Anteilverkehr<br />
Gesamterfolg<br />
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode<br />
EUR<br />
11'952'467.18<br />
8'637'280.20<br />
1'072'993.52<br />
21'662'740.90<br />
Entwicklung der Anteile vom 01.01.2012 bis 31.12.2012<br />
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 114'112<br />
Ausgegebene Anteile 104'119<br />
Zurückgenommene Anteile 25'451<br />
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 192'780<br />
159 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012
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