LLB Invest AGmvK - stockselection
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Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe<br />
Titel<br />
1.8750 % EMTN CIFEuromortgage 2009-<br />
30.4.12<br />
Bestand<br />
per<br />
01.01.2012<br />
Kauf<br />
1)<br />
Verkauf<br />
1) 2)<br />
Bestand<br />
per<br />
31.12.2012<br />
2'000'000 2'000'000 0<br />
2.2500 % Yorkshire Building EMTN 2009- 3'000'000 3'000'000 0<br />
26.10.2012<br />
2.7500 % Commerzbank 09-13.1.12 1'000'000 1'000'000 0<br />
2.7500 % Vlaamse Gemeenschap 2009-<br />
700'000 700'000 0<br />
30.3.12<br />
3.0000 % EMTN Nordea Bank 2009-6.8.12 1'500'000 1'500'000 0<br />
3.0000 % Nts Raiff Bank Int 2009-13.3.12 4'000'000 4'000'000 0<br />
3.1250 % NWB 09-20.1.12 2'000'000 2'000'000 0<br />
3.6250 % Fin Foncier EMTN 2006-<br />
2'000'000 2'000'000 0<br />
16.01.2012<br />
4.0000 % Berlin Landesschatzanw. 04-<br />
2'000'000 2'000'000 0<br />
27.1.12 Ausgabe 174<br />
4.0000 % Veolia Environnement 05-<br />
500'000 500'000 0<br />
12.2.2016 S.17 Tr.1<br />
4.1250 % BMW Finance NV 06-24.1.2012 1'000'000 -1'000'000 0<br />
4.1250 % BMW Finance NV 06-24.1.2012 700'000 1'000'000 1'700'000 0<br />
4.2500 % EMTN Philip Mrrs 2009-23.3.12 3'000'000 3'000'000 0<br />
4.2500 % öffentl.Pfandbrief 2003-4.1.12 2'000'000 2'000'000 0<br />
4.2500 % 4.25& Nts Air Prods & Chems<br />
700'000 700'000 0<br />
2004.10.4.12<br />
4.6250 % UBS London EMTN 2009-<br />
900'000 900'000 0<br />
06.07.2012<br />
4.6250 % Unilever 2007-14.11.12 2'000'000 2'000'000 0<br />
4.7500 % EMTN BHP Billiton Fin 2009-<br />
3'500'000 3'500'000 0<br />
4.4.12<br />
4.7500 % EMTN GE Cap 2007-28.9.12 1'600'000 1'600'000 0<br />
5.1250 % Caterpillar Int Finance 2009-<br />
2'500'000 2'500'000 0<br />
04.06.2012<br />
5.1250 % Credit Suisse London EMTN 2009- 1'000'000 1'000'000 2'000'000 0<br />
30.03.2012 Series 22 Senior<br />
5.6250 % VW Intl Finance EMTN 2009-<br />
2'000'000 2'000'000 0<br />
9.2.2012<br />
6.0000 % Bayer 2002-10.4.12 2'000'000 2'000'000 0<br />
6.0000 % Swiss Re Treasury US EMTN 2009- 3'500'000 3'500'000 0<br />
18.05.2012<br />
6.3750 % BMW US Capital LLC EMTN 09-<br />
23.7.12<br />
2'500'000 2'500'000 0<br />
Kurs<br />
Wert<br />
in EUR<br />
Total 47'018'974 24.00<br />
Niederlaendischer Gulden<br />
5.2500 % Rabobank Nederland NV 98-<br />
12.3.2013<br />
1'000'000 1'000'000 100.96 458'137 0.23<br />
Total 458'137 0.23<br />
Total Obligationen, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 47'477'111 24.23<br />
Total Wertpapiere 183'231'970 93.54<br />
Bankguthaben<br />
Bankguthaben auf Sicht 12'230'172 6.24<br />
Total Bankguthaben 12'230'172 6.24<br />
Derivate Finanzinstrumente<br />
Zinssatzswaps<br />
3.96 % 20'000'000 EUR -2'652'564 -1.35<br />
Total Zinssatzswaps -2'652'564 -1.35<br />
Total Derivative Finanzinstrumente -2'652'564 -1.35<br />
Anteil<br />
in %<br />
174 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012
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