LLB Invest AGmvK - stockselection
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Fondsdaten<br />
Depotbank<br />
Liechtensteinische Landesbank AG<br />
Fondsmanager / Anlageentscheide<br />
<strong>LLB</strong> Asset Management AG<br />
Auskunft und Verkauf<br />
Liechtensteinische Landesbank AG (Tel. +423 236 88 11) und deren Geschäftsstellen<br />
Anlagegesellschaft<br />
<strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong><br />
Verwaltungsgesellschaft<br />
<strong>LLB</strong> Fondsleitung AG<br />
Zahlstelle und Vertriebsträger<br />
Liechtensteinische Landesbank AG<br />
Vertreter für die Schweiz<br />
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG<br />
Zahlstelle in der Schweiz<br />
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG<br />
Vertriebträger für die Schweiz<br />
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG<br />
Revisionsstelle<br />
PricewaterhouseCoopers AG<br />
Erstemission<br />
24. Januar 2007<br />
Erstausgabepreis<br />
EUR 100.00<br />
Nettovermögen<br />
EUR 174'450'206.78 (31.12.2012)<br />
Valorennummer / ISIN <strong>LLB</strong> Wandelanleihen (EUR) Klasse <strong>LLB</strong><br />
2 861 468 / LI0028614688<br />
Valorennummer / ISIN <strong>LLB</strong> Wandelanleihen (EUR) Klasse P<br />
2 861 470 / LI0028614704<br />
Bewertung<br />
täglich<br />
Rechnungswährung<br />
EUR<br />
Ausschüttung<br />
keine, thesaurierend<br />
Ausgabekommission<br />
0 % Klasse <strong>LLB</strong>, 1 % Klasse P<br />
Pauschalentschädigung<br />
0 % p. a. Klasse <strong>LLB</strong>, 1 % p. a. Klasse P<br />
Total Expense Ratio (TER)<br />
(ohne Performance Fee)<br />
0.01 % p. a. Klasse <strong>LLB</strong><br />
1.00 % p. a. Klasse P<br />
Performance Fee in % des Nettovermögens<br />
0.30 % Klasse <strong>LLB</strong><br />
0.10 % Klasse P<br />
Rücknahmekommission<br />
keine<br />
Abschluss Rechnungsjahr<br />
31. Dezember<br />
Verkaufsrestriktion<br />
USA<br />
Fondsdomizil<br />
Vaduz, Fürstentum Liechtenstein<br />
95 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012
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