LLB Invest AGmvK - stockselection

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe
Titel
32 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
Bestand
per
01.01.2012
Kauf
1)
Verkauf
1) 2)
Bestand
per
31.12.2012
4.0000 % Philip Morris Int 08-18.9.2012 1'000'000 1'000'000 0
Kurs
Wert
in CHF
4.2500 % Industrial Bank of Korea 08-
500'000 500'000 0
12.6.2012
4.2500 % Wuerth Fin Intl 08-18.7.2012 1'000'000 1'000'000 0
Total 286'045'245 80.49
Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden 286'045'245 80.49
Obligationen, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden
Schweizer Franken
1.2500 % EMTN Daimler Intl 2011-31.3.14 1'500'000 1'500'000 100.93 1'513'950 0.43
1.5000 % EMTN Akademiska Hus 2011-
1'000'000 1'000'000 104.88 1'048'800 0.30
20.4.16
1.5000 % EMTN DeutscheBahn Fin 2011- 1'500'000 250'000 1'750'000 105.70 1'849'750 0.52
18.12.17
1.6250 % Daimler Int. Finance B.V. 1'000'000 1'000'000 103.70 1'037'000 0.29
1.6250 % EMTN ABN AMRO 2010-28.10.16 1'000'000 1'000'000 104.85 1'048'500 0.30
1.6250 % GDF Suez EMTN 2012-09.10.24 1'000'000 1'000'000 98.76 987'550 0.28
1.7500 % Compagnie de Financement
1'000'000 1'000'000 103.05 1'030'500 0.29
Foncier EMTN 2010-05.02.2015
1.7500 % CRH 2011-29.3.16 2'000'000 2'000'000 105.32 2'106'400 0.59
1.7500 % EMTN BMW 2011-29.9.17 1'000'000 1'000'000 105.70 1'057'000 0.30
1.8750 % BNP Paribas 2010-25.03.2015 1'000'000 1'000'000 103.00 1'030'000 0.29
1.8750 % EMTN ING Bank 2010-29.8.18 1'000'000 1'000'000 106.67 1'066'700 0.30
2.0000 % EMTN Enel Fin Intl 2011-23.12.15 1'000'000 1'000'000 101.80 1'018'000 0.29
2.0000 % Hyundai Cap Serv 2011-
1'000'000 500'000 500'000 101.05 505'250 0.14
27.11.2013
2.0000 % Ville de Paris 2005-24.11.2014 1'000'000 1'000'000 103.25 1'032'500 0.29
2.1250 % Cred Suisse Ldn EMTN 2010-
1'000'000 1'000'000 103.55 1'035'500 0.29
05.02.2015
2.1250 % EMTN Fin Forcier 2011-11.5.16 2'000'000 2'000'000 105.70 2'114'000 0.59
2.1250 % EMTN Norwegian Railways 1'500'000 1'500'000 109.95 1'649'250 0.46
2.1250 % Vinci SA 15.12.2017 1'000'000 1'000'000 104.60 1'046'000 0.29
2.2500 % DnB NOR Boligkr 2011-25.1.21 1'500'000 250'000 1'250'000 108.13 1'351'625 0.38
2.2500 % EMTN BNG 2011-23.2.21 2'000'000 2'000'000 111.28 2'225'500 0.63
2.2500 % EMTN GECC 2011-19.12.16 2'000'000 2'000'000 106.50 2'130'000 0.60
2.3750 % 2.375 EMTN Exp- Bank Korea
1'000'000 1'000'000 104.05 1'040'500 0.29
2011-30.3.15
2.3750 % EMTN Bank of Scot 2005-20.12.13 2'000'000 2'000'000 101.52 2'030'400 0.57
2.3750 % HSBC Bank 2011-4.4.18 1'000'000 1'000'000 108.70 1'087'000 0.31
2.3750 % SPI Electricity & Gas Australia
1'000'000 1'000'000 104.98 1'049'750 0.30
Hldgs EMTN 2010-08.09.2015
2.5000 % Barclays Bank 2011-29.3.16 1'000'000 1'000'000 106.23 1'062'350 0.30
2.6250 % EMTN Korea Oil 2011-12.5.16 1'000'000 1'000'000 106.75 1'067'500 0.30
2.7500 % LGT Finance 2009-08.12.2016 750'000 750'000 106.90 801'750 0.23
2.7500 % JPMorgan Chase 2 3/4 % 2007- 1'000'000 1'000'000 102.60 1'026'000 0.29
23.1.14
2.8750 % Korea Gas Corp 2011-11.10.2019 750'000 750'000 112.98 847'313 0.24
2.8750 % Toyota Motor Credit 2006-20.9.16 1'000'000 1'000'000 108.85 1'088'500 0.31
3.1250 % EnBW International Finance B.V 1'000'000 1'000'000 100.43 1'004'300 0.28
08-25.2.2013
3.3750 % E.ON INTERN FINANCE EMTN 09-
11.2.14
1'000'000 1'000'000 103.20 1'032'000 0.29
3.3750 % EMTN Holcim 2011-10.6.21 1'000'000 1'000'000 109.75 1'097'500 0.31
3.5000 % PEMEX EMTN 2009-13.10.2014 1'500'000 1'500'000 104.85 1'572'750 0.44
3.7500 % Loan Participation Nts VEB Fin 1'000'000 1'000'000 103.50 1'035'000 0.29
3.8750 % Wuerth Fin Intl 2009-03.08.2015 750'000 750'000 108.35 812'625 0.23
Anteil
in %