LLB Invest AGmvK - stockselection
LLB Invest AGmvK - stockselection
LLB Invest AGmvK - stockselection
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe<br />
Titel<br />
Wertpapiere<br />
121 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012<br />
Bestand<br />
per<br />
01.01.2012<br />
Kauf<br />
1)<br />
Verkauf<br />
1) 2)<br />
Bestand<br />
per<br />
31.12.2012<br />
Kurs<br />
Wert<br />
in CHF<br />
Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden<br />
US Dollar<br />
USD<br />
Ant Aberdeen Global SICAV - Emerging<br />
Markets Equity Fund Capitalisation -<br />
I2-<br />
25'022 25'022 72.38 1'653'733 2.23<br />
Ant Aviva Emerging Markets Bond Fund 5'000 500 4'500 231.64 951'729 1.29<br />
Ant Franklin High Yield Fund Cap -I acc 110'001 30'000 80'001 15.86 1'158'485 1.56<br />
Ant Lyxor ETF Commodities CRB Parts -B- 25'000 25'000 27.86 635'939 0.86<br />
Ant Neuberger Bermann High Yield Bond<br />
50'000 50'000 18.60 849'137 1.15<br />
Class USD<br />
Belvista Commodity Shs -I- Capitalisation<br />
5'432 5'432 121.26 601'419 0.81<br />
Vontobel Fund SICAV<br />
iShares II S&P Listed Private Equity Fund /<br />
55'000 55'000 13.65 685'402 0.93<br />
iShares II PLC<br />
Belvista Commodity Shs -B- Vontobel Fund<br />
7'000 7'000 0<br />
SICAV<br />
Pictet Funds (Lux) Emerging Markets Shs -P<br />
Cap-<br />
3'000 3'000 0<br />
Total 6'535'844 8.83<br />
Total Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden 6'535'844 8.83<br />
Anlagefonds, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden<br />
US Dollar<br />
USD<br />
Ant Aberdeen Emerging Markets Smaller<br />
20'000 20'000 16.00 292'176 0.39<br />
Companies Fund -I2-<br />
Ant SISF Global Emerging Markets<br />
Opportunities -C-<br />
30'000 30'000 13.91 381'016 0.51<br />
Total 673'192 0.90<br />
Total Anlagefonds, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 673'192 0.90<br />
Anlagefonds, nicht kotiert<br />
Euro<br />
EUR<br />
Ant <strong>LLB</strong> Aktien Europa (EUR) 47'500 4'000 43'500 84.19 4'420'713 5.97<br />
Ant <strong>LLB</strong> Anleihen Strategie CEEMENA 9'000 2'500 6'500 121.03 949'618 1.28<br />
Ant <strong>LLB</strong> Obligationen Global (EUR) Kl P 55'000 55'000 75.91 5'039'695 6.81<br />
Ant <strong>LLB</strong> Wandelanleihen (EUR) Klasse P 31'000 31'000 96.64 3'616'272 4.88<br />
Listed Private Equity Partners Group Listed<br />
<strong>Invest</strong>ment FCP<br />
7'000 7'000 102.06 862'375 1.16<br />
Total 14'888'673 20.10<br />
Japanischer Yen<br />
JPY<br />
Ant <strong>LLB</strong> Aktien Japan (JPY) 35'000 5'000 30'000 7'240.00 2'296'104 3.10<br />
Total 2'296'104 3.10<br />
Schweizer Franken<br />
CHF<br />
Ant <strong>LLB</strong> Aktien Immo Global (CHF) Kl. P 13'000 13'000 63.00 819'000 1.11<br />
Ant <strong>LLB</strong> Aktien Schweiz (CHF) 92'000 10'000 82'000 168.75 13'837'500 18.69<br />
Ant <strong>LLB</strong> Geldmarkt CHF 15'000 15'000 101.21 1'518'150 2.05<br />
Ant <strong>LLB</strong> Obligationen CHF 95'000 95'000 144.30 13'708'500 18.51<br />
Total 29'883'150 40.36<br />
US Dollar<br />
USD<br />
Ant <strong>LLB</strong> Aktien Nordamerika (USD) 55'000 10'000 45'000 184.89 7'596'622 10.26<br />
Ant <strong>LLB</strong> Obli Inflation Lkd (USD) Kl. P 26'000 12'000 38'000 133.54 4'633'290 6.26<br />
CSSL DJ AllHedge Shs -I- Capitalisation (LUX)<br />
SICAV<br />
2'163 2'163 998.94 1'972'405 2.66<br />
Anteil<br />
in %
Change language