LLB Invest AGmvK - stockselection

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe
Titel
Wertpapiere
182 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
Bestand
per
01.01.2012
Kauf
1)
Verkauf
1) 2)
Bestand
per
31.12.2012
Kurs
Wert
in USD
Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
Euro
3.5000 % Dong Energy AS 29.06.12 500'000 500'000 0
Total 0 0.00
US Dollar
0.2500 % US Treasury Notes 2011-
5'000'000 5'000'000 100.07 5'003'500 3.47
31.10.2013 Series AR-2013
0.4390 % GECC (no min.) 2006-20.06.2013 500'000 500'000 99.95 499'750 0.35
Floating Rate Series 4399
0.5000 % Weltbank Notes 2011-26.11.13 2'000'000 2'000'000 100.23 2'004'600 1.39
0.5103 % KFW 2012-17.01.2014 FRN 3'000'000 3'000'000 100.22 3'006'600 2.08
0.5133 % Wells Fargo 02-28.1.15 Notes 1'000'000 1'000'000 98.40 984'000 0.68
0.7615 % NRW.BANK (no min.) EMTN 2010- 1'500'000 1'000'000 2'500'000 100.17 2'504'250 1.74
21.05.2013 FRN
1.1390 % (0% min.) GECC EMTN 08-
1'000'000 1'000'000 100.50 1'005'000 0.70
20.12.2013 FRN
1.2403 % Nordea Bank FRN 2011-
2'800'000 2'800'000 100.67 2'818'760 1.95
14.01.2014 Tranche 4
1.2500 % Hewlett-Packard 2010-
500'000 500'000 99.85 499'250 0.35
13.09.2013 Sr Global
1.2500 % Kommunekredit EMTN 2010-
1'000'000 1'000'000 100.63 1'006'300 0.70
03.09.13 S I201004479
1.2503 % (var.)BNP Paribas 2011-10.1.14
Tr.708 US Medium Tern Note
Program
1'000'000 1'000'000 100.30 1'003'000 0.70
1.2600 % Standard Bank 2011-12.05.14
500'000 500'000 100.20 501'000 0.35
FRN S 67
1.2903 % Citigroup 2011-01.04.2014 FRN 1'000'000 1'000'000 100.25 1'002'500 0.69
1.3003 % CS NY MTN 2011-14.01.2014 FRN 1'000'000 1'000'000 100.55 1'005'500 0.70
1.5000 % Anheuser Busch 2011-14.07.2014 323'000 323'000 101.40 327'522 0.23
1.5076 % Societe Generale (no min/no
1'000'000 1'000'000 100.28 1'002'800 0.70
max)11.04.14
1.6250 % CDC 2012-17.7.15 EMTN 1'000'000 1'000'000 101.79 1'017'900 0.71
1.6448 % ING Bank NV (no min/no max)
1'000'000 1'000'000 100.70 1'007'000 0.70
18.10.2013
2.0000 % Finance for Danish Ind 2010-
1'500'000 1'500'000 100.72 1'510'800 1.05
12.06.13
2.0000 % Kommunalbanken 2010-14.01.13
2'000'000 2'000'000 100.06 2'001'200 1.39
Reg-S
2.0000 % Ldbk Baden-Wuertt 2010-
300'000 300'000 100.76 302'280 0.21
15.07.2013 S 729
2.0000 % Nestle Holdings Inc 28.01.2013 500'000 500'000 100.13 500'650 0.35
2.0000 % RWE Finance Nts 2010-11.2.2013
1'460'000 1'460'000 100.17 1'462'482 1.01
Reg-S Series 11096
2.0833 % ABN AMRO EMTN FR Series 2
1'000'000 1'000'000 101.21 1'012'100 0.70
Senior 2011-30.01.2014
2.1250 % Fin Foncier 2010-22.04.13 1'500'000 1'500'000 100.49 1'507'350 1.04
2.2500 % Bank of Nova Scotia 2010-
1'000'000 1'000'000 100.05 1'000'500 0.69
22.01.13
2.2500 % UBS Stamford MTN 2010-12.08.13
2'240'000 2'240'000 100.85 2'259'040 1.57
Sr 150
2.3750 % EIB 2009-14.03.2014 Sr Global 530'000 530'000 102.40 542'720 0.38
2.6250 % Mondelez International 2010-
750'000 750'000 100.73 755'475 0.52
08.05.13
2.7315 % RBS Notes 2010-23.8.13 Floating
Rate
1'000'000 1'000'000 101.00 1'010'000 0.70
Anteil
in %