LLB Invest AGmvK - stockselection

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe
Titel
Bestand
per
01.01.2012
Kauf
1)
Verkauf
1) 2)
Bestand
per
31.12.2012
Kurs
Wert
in EUR
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 25.01.2012 208'865 180'000 0 0.00
Kauf EUR Verkauf JPY Termin 25.01.2012 67'295 7'000'000 0 0.00
Total Devisentermingeschäfte -14'053 -0.07
Total Derivate Finanzinstrumente -14'053 -0.07
Sonstige Vermögenswerte 0 0.00
Gesamtvermögen per 31.12.2012 21'673'357 100.05
Verbindlichkeiten -10'616 -0.05
Nettovermögen per 31.12.2012 21'662'741 100.00
Anzahl der Anteile im Umlauf 192'780
Nettoinventarwert pro Anteil 112.37
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. EUR) 0.0
Anteil
in %
1) inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten
2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung
Allfällige Differenzen bei den Werten und bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.
162 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012