LLB Invest AGmvK - stockselection
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Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe<br />
Titel<br />
2.5000 % Österreichische Kontrollbank AG<br />
04-18.12.2012<br />
Bestand<br />
per<br />
01.01.2012<br />
Kauf<br />
1)<br />
Verkauf<br />
1) 2)<br />
Bestand<br />
per<br />
31.12.2012<br />
1'700'000 1'700'000 0<br />
2.5000 % The Export Import Bank of Korea 800'000 800'000 0<br />
EMTN 09-26.10.12<br />
2.6250 % 2.625 % BP Capital Markets EMTN 1'000'000 1'000'000 0<br />
06-08.06.12<br />
2.6250 % ANZ Banking Group 07-13.3.2012 1'500'000 1'500'000 0<br />
2.6250 % Carrefour 2009-16.04.2012 940'000 940'000 0<br />
2.7500 % Export-Import Bank of Korea 07- 500'000 500'000 0<br />
18.1.2012<br />
2.7500 % LRP Ldbk Rheinland Pfalz 07-<br />
1'000'000 1'000'000 0<br />
13.3.2012 EMTN<br />
2.7800 % VP Bank 2007-04.06.12 750'000 750'000 0<br />
2.8750 % EMTN Rep. Polen 2007-15.5.12 1'000'000 1'000'000 0<br />
2.8750 % Nordrhein-Westfalen 08-2.5.12 1'000'000 1'000'000 0<br />
EMTN<br />
3.0000 % Hypo Tirol Bank AG 02-20.11.2012 700'000 1'000'000 1'700'000 0<br />
3.0000 % BMW Aust Fin 2007-25.6.12 1'500'000 1'500'000 0<br />
3.0000 % CS EMTN 2007-04.06.2012 1'750'000 1'750'000 0<br />
3.0000 % Mexiko 05-14.6.2012 Euro<br />
750'000 750'000 0<br />
Medium-Term Notes<br />
3.0000 % Nestle Hldgs 07-9.10.12 EMTN 2'000'000 2'000'000 0<br />
3.2500 % E.ON INT FINANCE EMTN 08-<br />
650'000 650'000 0<br />
24.9.2012<br />
3.2500 % Mcdonald`s 07-12.12.12 EMTN 1'000'000 1'000'000 0<br />
3.5000 % GDF Suez 2008-19.12.2012 EMTN 1'060'000 1'060'000 0<br />
3.5000 % Novartis Securities <strong>Invest</strong>ment<br />
1'000'000 1'000'000 0<br />
08-26.6.2012 EMTN<br />
3.6250 % Danone Fin 08-20.6.2012 700'000 700'000 0<br />
3.6250 % Toyota Motor Credit 2008-<br />
300'000 300'000 0<br />
06.08.2012<br />
3.7500 % ING Bank 08-24.7.12 EMTN 1'500'000 10'000 1'510'000 0<br />
4.0000 % Philip Morris Int 08-18.9.2012 1'200'000 1'200'000 0<br />
4.2500 % Wuerth Fin Intl 08-18.7.2012 500'000 500'000 0<br />
4.3750 % Westpac Banking 08-27.08.12<br />
EMTN<br />
500'000 500'000 0<br />
Kurs<br />
Wert<br />
in CHF<br />
Total 61'510'469 45.77<br />
Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden 61'510'469 45.77<br />
Obligationen, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden<br />
Schweizer Franken<br />
0.3420 % Landesbank Baden-Württemberg<br />
(no min/no max) 2011-4.10.2013<br />
FRN<br />
1'000'000 1'000'000 99.35 993'500 0.74<br />
0.5140 % SBAB EMTN FR 11-10.09.13 750'000 750'000 99.73 747'975 0.56<br />
2.0000 % Hyundai Cap Serv 2011-<br />
1'255'000 1'255'000 101.05 1'268'178 0.94<br />
27.11.2013<br />
2.3750 % EMTN Bank of Scot 2005-20.12.13 2'400'000 2'400'000 101.52 2'436'480 1.81<br />
3.1250 % EnBW International Finance B.V<br />
1'000'000 1'000'000 100.43 1'004'300 0.75<br />
08-25.2.2013<br />
4.0000 % VTB Cap EMTN 2010-16.08.2013<br />
500'000 500'000 101.30 506'500 0.38<br />
Loan Participation Nts<br />
0.1117 % Compagnie de Financement<br />
Foncier (no min./no max) 2010-<br />
23.04.2012<br />
750'000 750'000 0<br />
0.3560 % National Australia Bank (no<br />
min./no max.) EMTN 2009-<br />
03.12.2012 FLR<br />
500'000 500'000 0<br />
Anteil<br />
in %<br />
203 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012
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