Hornbach-Baumarkt-AG Konzern

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124 ANHANG HORNBACH-BAUMARKT-AG KONZERN Erläuterungen zur Konzern-Bilanz (15) Latente Steuern Die latenten Steuern ergeben sich aus folgenden Sachverhalten: 28.2.2013 29.2.2012 aktivisch passivisch aktivisch passivisch T€ T€ T€ T€ Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 810 35.121 772 35.182 Vorräte 436 2.128 383 3.288 Übriges Vermögen und Schulden 1.110 49 1.129 78 Sonstige Rückstellungen 4.883 1.589 3.960 1.637 Verbindlichkeiten 1.704 836 1.451 983 Steuerfreie Rücklagen 0 129 0 0 Verlustvorträge 5.300 0 5.142 0 14.243 39.852 12.837 41.168 Saldierung -6.373 -6.373 -5.500 -5.500 Gesamt 7.870 33.479 7.337 35.668 (16) Vorräte 28.2.2013 29.2.2012 T€ T€ Hilfs- und Betriebsstoffe 1.555 1.278 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 1.320 1.088 Fertige Erzeugnisse und Waren 486.503 480.425 Vorräte (brutto) 489.378 482.791 abzüglich Wertberichtigungen 7.794 7.132 Vorräte (netto) 481.584 475.659 Buchwert der Vorräte, die zum Nettoveräußerungswert bewertet sind 24.653 23.875 Im Geschäftsjahr 2012/2013 wurden für Handelswaren sowie für Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen in Höhe von T€ 1.856.016 (Vj. T€ 1.848.227) als Wareneinsatz erfasst.
ANHANG HORNBACH-BAUMARKT-AG KONZERN Erläuterungen zur Konzern-Bilanz 125 (17) Forderungen und sonstige Vermögenswerte Die Forderungen und sonstigen Vermögenswerte des Konzerns setzen sich wie folgt zusammen: 28.2.2013 29.2.2012 T€ T€ Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.128 6.973 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.622 859 Positive Marktwerte derivativer Finanzinstrumente 146 2 Übrige Forderungen und Vermögenswerte 43.899 49.345 51.795 57.179 Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten im Rahmen von Factoring-Vereinbarungen übertragene Forderungen in Höhe von T€ 1.090 (Vj. T€ 1.100), die nicht ausgebucht wurden, da das Kreditrisiko beim HORNBACH-Baumarkt-AG Konzern verbleibt. Es wurde eine korrespondierende Verbindlichkeit in gleicher Höhe erfasst. Die übrigen Forderungen und Vermögenswerte beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus Pfandgeldern, Forderungen gegen Kreditkartengesellschaften, Forderungen aus Warengutschriften und Bonusvereinbarungen sowie Rechnungsabgrenzungen. Für die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögenswerte bestehen – wie im Vorjahr – keine wesentlichen Eigentums- oder Verfügungsbeschränkungen. Die folgenden Tabellen zeigen eine Analyse der in den Forderungen und sonstigen Vermögenswerten enthaltenen finanziellen Vermögenswerte. Dabei werden nur die einzelwertberichtigten Forderungen als wertberichtigt bezeichnet. Der HORNBACH-Baumarkt-AG Konzern berücksichtigt Kreditrisiken zudem durch die Bildung von Portfolio-Wertberichtigungen. 28.2.2013 in T€ Buchwert davon: weder wertgemindert noch überfällig davon: nicht einzelwertberichtigt und in den folgenden Zeitbändern überfällig in Tagen bis 60 61-90 91-180 ab 181 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.128 3.530 1.192 189 233 60 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.622 1.622 Positive Marktwerte derivativer Finanzinstrumente 146 146 Übrige Forderungen und Vermögenswerte 26.959 25.566 910 37 238 97 34.855 30.864 2.102 226 471 157
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